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BNP PARIBAS EASY II Global Inflation Linked Bond Opportunities ETF - (H)
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BNP PARIBAS EASY II Global Inflation Linked Bond Opportunities ETF - (H) Kurs - 1 Jahr
gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT |
| Auflagedatum | 07.07.2025 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Bloomberg Wld Gov InfLkd 1-10Y Hdg |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,23 % |
| Fondsgröße | 39.533.614,80 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel BNP PARIBAS EASY II Global Inflation Linked Bond Opportunities UCITS ETF - EUR (H) Dist
So investiert der BNP PARIBAS EASY II Global Inflation Linked Bond Opportunities UCITS ETF - EUR (H) Dist: To seek capital growth, in USD, from an actively managed portfolio of inflationlinked bonds. The Fund will invest at least 50% of its net assets in inflation-linked bonds issued by governments in the OECD. The remaining part of the portfolio may be invested in bonds issued by governments in the OECD that are not inflation-linked in order to reduce the Fund’s exposure to inflation-linked bonds in anticipation of periods of lower inflation.
Der BNP PARIBAS EASY II Global Inflation Linked Bond Opportunities UCITS ETF - EUR (H) Dist gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A41A9J
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,59 % | -1,67 % | -0,89 % | - | - | -0,36 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,63 % | -0,13 % | +0,80 % | - | - | +0,48 % |
| Max Verlust | - | - | -2,64 % | - | - | - |
| Kurs | 10,04 € | 10,06 € | 10,08 € | - | - | 9,57 € |
| Hoch | - | - | 10,16 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 9,81 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000WYNFVU8
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,58 % | |||
| Sharpe Ratio | -1,18 |
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Zusammensetzung WKN: A41A9J
Größte Positionen ISIN: IE000WYNFVU8
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| United States Treasury Notes | US91282CKL45 | - | 3,94 % |
| United States Treasury Notes | US91282CPU98 | - | 3,19 % |
| United States Treasury Notes | US91282CBF77 | - | 3,17 % |
| United States Treasury Notes | US91282CGW55 | - | 3,14 % |
| United States Treasury Notes | US91282CNS60 | - | 3,08 % |
| United States Treasury Notes | US9128285W63 | - | 2,71 % |
| United States Treasury Notes | US91282CRE39 | - | 2,67 % |
| United States Treasury Notes | US91282CML27 | - | 2,51 % |
| United States Treasury Notes | US91282CDX65 | - | 2,44 % |
| United States Treasury Notes | US91282CGK18 | - | 2,35 % |
| Summe Top 10 | 29,19 % | ||
Ausschüttungen WKN: A41A9J
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 10.04.2026 | 0,09 EUR |
| 08.10.2026 | 0,34 EUR |
| Total | 0,43 EUR |
| 08.10.2025 | 0,09 EUR |
| Total | 0,09 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
