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BNP PARIBAS EASY II Global Inflation Linked Bond Opportunities ETF
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BNP PARIBAS EASY II Global Inflation Linked Bond Opportunities ETF Kurs - 1 Jahr
gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart SIX SX USD Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT |
| Auflagedatum | 07.07.2025 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Bloomberg Wld Gov InfLkd 1-10Y Hdg |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 39.533.614,80 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel BNP PARIBAS EASY II Global Inflation Linked Bond Opportunities UCITS ETF - USD Dist
So investiert der BNP PARIBAS EASY II Global Inflation Linked Bond Opportunities UCITS ETF - USD Dist: To seek capital growth, in USD, from an actively managed portfolio of inflationlinked bonds. The Fund will invest at least 50% of its net assets in inflation-linked bonds issued by governments in the OECD. The remaining part of the portfolio may be invested in bonds issued by governments in the OECD that are not inflation-linked in order to reduce the Fund’s exposure to inflation-linked bonds in anticipation of periods of lower inflation.
Der BNP PARIBAS EASY II Global Inflation Linked Bond Opportunities UCITS ETF - USD Dist gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A41A9H
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,18 % | -0,88 % | +0,89 % | - | - | +0,96 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,29 % | +0,34 % | +1,18 % | - | - | +0,99 % |
| Max Verlust | - | - | -2,12 % | - | - | - |
| Kurs | 8,98 $ | 8,68 $ | 8,69 $ | - | - | 9,81 $ |
| Hoch | - | - | 10,31 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 10,05 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE0004D7VJE6
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,62 % | |||
| Sharpe Ratio | -1,18 |
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Zusammensetzung WKN: A41A9H
Größte Positionen ISIN: IE0004D7VJE6
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| United States Treasury Notes | US91282CKL45 | - | 4,02 % |
| United States Treasury Notes | US91282CPU98 | - | 3,31 % |
| United States Treasury Notes | US91282CBF77 | - | 3,28 % |
| United States Treasury Notes | US91282CGW55 | - | 3,22 % |
| United States Treasury Notes | US91282CNS60 | - | 3,20 % |
| United States Treasury Notes | US9128285W63 | - | 2,79 % |
| United States Treasury Notes | US91282CRE39 | - | 2,78 % |
| United States Treasury Notes | US91282CML27 | - | 2,60 % |
| United States Treasury Notes | US91282CDX65 | - | 2,53 % |
| United States Treasury Notes | US91282CGK18 | - | 2,43 % |
| Summe Top 10 | 30,15 % | ||
Ausschüttungen WKN: A41A9H
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 10.04.2026 | 0,09 USD |
| 08.10.2026 | 0,34 USD |
| Total | 0,43 USD |
| 08.10.2025 | 0,09 USD |
| Total | 0,09 USD |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
