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Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP ETF
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Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI Stuttgart SIX SX USD Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
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SIX SX USD
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Quotrix
| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 15.05.2013 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Morningstar MLP Composite |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 % |
| Fondsgröße | 369.005.330,17 |
| Replikationsart | Synthetisch |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)
So investiert der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist): The investment objective of the Fund is to achieve the total performance of the Morningstar MLP Composite Index (the "Reference Index") less fees, expenses and transaction costs. The Reference Index is a diversified, distribution-dollar weighted index that targets the top 97% of publicly trading energy master limited partnerships in the United States by market capitalisation.
Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1T96S
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +8,00 % | +11,05 % | +25,72 % | +71,93 % | +154,17 % | +27,68 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +4,84 % | +4,01 % | -5,30 % | +32,57 % | +42,78 % | -8,48 % |
| Max Verlust | - | - | -4,64 % | -8,61 % | -14,20 % | - |
| Kurs | 47,97 $ | 47,80 $ | 44,31 $ | 41,10 $ | 29,78 $ | 59,48 $ |
| Hoch | - | - | 58,74 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 47,28 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B8CJW150
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,34 % | 14,73 % | 18,15 % | 31,57 % |
| Sharpe Ratio | +1,05 | +0,87 | +0,87 | +0,31 |
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Zusammensetzung WKN: A1T96S
Ausschüttungen WKN: A1T96S
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.03.2026 | 1,19 USD |
| 11.06.2026 | 1,12 USD |
| Total | 2,31 USD |
| 13.03.2025 | 0,91 USD |
| 12.06.2025 | 1,13 USD |
| 11.09.2025 | 0,96 USD |
| 11.12.2025 | 1,00 USD |
| Total | 4,00 USD |
| 14.03.2024 | 1,06 USD |
| 13.06.2024 | 1,12 USD |
| 12.09.2024 | 0,94 USD |
| 12.12.2024 | 1,08 USD |
| Total | 4,20 USD |
| 16.03.2023 | 0,88 USD |
| 15.06.2023 | 0,96 USD |
| 14.09.2023 | 1,00 USD |
| 14.12.2023 | 1,08 USD |
| Total | 3,92 USD |
| 17.03.2022 | 0,74 USD |
| 16.06.2022 | 0,86 USD |
| 15.09.2022 | 0,86 USD |
| 15.12.2022 | 0,86 USD |
| Total | 3,32 USD |
