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Invesco US Treasury Bond 7-10 Year ETF
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Invesco US Treasury Bond 7-10 Year ETF Kurs - 1 Jahr
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NAV
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| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 11.01.2019 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Bloomberg US Treasury 7-10 Yr |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,06 % |
| Fondsgröße | 1.277.718.591,83 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Dist
So investiert der Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Dist: Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index (der „Index“), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.
Der Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Dist gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2N7D2
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,55 % | -3,65 % | -3,15 % | +13,81 % | -7,06 % | -3,07 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,42 % | -2,12 % | -1,73 % | +4,09 % | -4,25 % | -1,52 % |
| Max Verlust | - | - | -6,54 % | -6,54 % | -19,17 % | - |
| Kurs | 30,36 $ | 30,26 $ | 31,25 $ | 31,87 $ | 37,25 $ | 33,81 $ |
| Hoch | - | - | 36,80 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 33,28 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BF2FN646
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,28 % | 6,67 % | 7,61 % | |
| Sharpe Ratio | -1,37 | -0,19 | -0,74 |
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Zusammensetzung WKN: A2N7D2
Größte Positionen ISIN: IE00BF2FN646
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.625% | US91282CMM00 | - | 8,81 % |
| United States Treasury Notes 4.25% | US91282CLW90 | - | 8,62 % |
| United States Treasury Notes 4.375% | US91282CQQ77 | - | 8,61 % |
| United States Treasury Notes 4.25% | US91282CNC19 | - | 8,59 % |
| United States Treasury Notes 4.375% | US91282CKQ32 | - | 8,59 % |
| United States Treasury Notes 4.25% | US91282CNT44 | - | 8,56 % |
| United States Treasury Notes 4% | US91282CJZ59 | - | 8,47 % |
| United States Treasury Notes 4.125% | US91282CPZ85 | - | 8,45 % |
| United States Treasury Notes 3.875% | US91282CLF67 | - | 8,40 % |
| United States Treasury Notes 4% | US91282CPJ44 | - | 8,38 % |
| Summe Top 10 | 85,47 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2N7D2
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.03.2026 | 0,38 USD |
| 11.06.2026 | 0,38 USD |
| 10.09.2026 | 0,39 USD |
| Total | 1,15 USD |
| 13.03.2025 | 0,39 USD |
| 12.06.2025 | 0,39 USD |
| 11.09.2025 | 0,38 USD |
| 11.12.2025 | 0,37 USD |
| Total | 1,53 USD |
| 14.03.2024 | 0,36 USD |
| 13.06.2024 | 0,38 USD |
| 12.09.2024 | 0,38 USD |
| 12.12.2024 | 0,39 USD |
| Total | 1,51 USD |
| 16.03.2023 | 0,29 USD |
| 15.06.2023 | 0,32 USD |
| 14.09.2023 | 0,32 USD |
| 14.12.2023 | 0,33 USD |
| Total | 1,27 USD |
| 17.03.2022 | 0,17 USD |
| 16.06.2022 | 0,20 USD |
| 15.09.2022 | 0,24 USD |
| 15.12.2022 | 0,27 USD |
| Total | 0,87 USD |
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