anmelden
iShares $ Floating Rate Bond ETF
5,23
CHF
±0,00
CHF
+0,04
%
BRN
4,77
GBP
±0,00
GBP
+0,01
%
NAV
Handle ETFs, Aktien, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
iShares $ Floating Rate Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Berner Börse Lang & Schwarz London München| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 30.08.2017 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | GBP |
| Benchmark | Bloomberg USFRN 5- Yr |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,12 % |
| Fondsgröße | 4.518.448.110,16 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
So investiert der iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist): The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index. In order to achieve this investment objective, the investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of fixed income securities that so far as possible and practicable consists of the component securities of the Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index, this Fund’s Benchmark Index.
Der iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2DVDV
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,05 % | +2,03 % | +4,37 % | +16,88 % | +22,18 % | +2,72 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,58 % | +2,02 % | +2,31 % | +3,87 % | +15,41 % | +1,59 % |
| Max Verlust | - | - | -3,39 % | -5,57 % | -19,78 % | - |
| Kurs | 4,98 £ | 4,99 £ | 5,19 £ | 5,32 £ | 5,98 £ | 4,77 £ |
| Hoch | - | - | 4,84 £ | - | - | - |
| Tief | - | - | 4,72 £ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BF7TPM11
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,21 % | 0,36 % | 0,84 % | |
| Sharpe Ratio | +2,97 | +2,81 | +1,03 |
Werbung
Werbung
Zusammensetzung WKN: A2DVDV
Größte Positionen ISIN: IE00BF7TPM11
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| European Bank For Reconstruction & Development 4.86564% | US29875BAK26 | - | 1,17 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.78288% | US459058JF11 | - | 1,11 % |
| European Bank For Reconstruction & Development 4.44988% | US29874QEU40 | - | 1,09 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.05375% | US459058KH57 | - | 0,85 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 3.91076% | US459058LH49 | - | 0,84 % |
| European Bank For Reconstruction & Development 4.05949% | US29875BAM81 | - | 0,83 % |
| Inter-American Development Bank 3.96297% | US4581X0DU94 | - | 0,81 % |
| Inter-American Development Bank 4.18627% | US4581X0EQ73 | - | 0,81 % |
| International Bank for Reconstruction & Development | US459058KD44 | - | 0,81 % |
| International Finance Corp. 3.98623% | US45950KDJ60 | - | 0,79 % |
| Summe Top 10 | 9,12 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2DVDV
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 21.05.2026 | 0,10 GBP |
| Total | 0,10 GBP |
| 15.05.2025 | 0,11 GBP |
| 13.11.2025 | 0,12 GBP |
| Total | 0,24 GBP |
| 16.05.2024 | 0,14 GBP |
| 14.11.2024 | 0,14 GBP |
| Total | 0,28 GBP |
| 19.05.2023 | 0,11 GBP |
| 16.11.2023 | 0,15 GBP |
| Total | 0,26 GBP |
| 12.05.2022 | 0,01 GBP |
| 17.11.2022 | 0,06 GBP |
| Total | 0,07 GBP |
