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State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure ETF
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State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz London München Stuttgart SIX SX USD Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
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| Emittent | State Street Global Advisors |
| Auflagedatum | 14.04.2015 |
| Kategorie | Allokation |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Morningstar Gbl Mult-At Infra GR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 % |
| Fondsgröße | 956.800.853,11 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
So investiert der State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to track the performance of the global infrastructure market represented by publicly traded infrastructure-related equity and bonds.
Der State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF gehört zur Kategorie "Allokation".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A12EAR
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,09 % | -2,47 % | +8,66 % | +31,02 % | +14,87 % | +5,30 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,71 % | -6,41 % | -2,10 % | -1,07 % | -10,93 % | -2,70 % |
| Max Verlust | - | - | -4,22 % | -8,46 % | -20,89 % | - |
| Kurs | 32,51 $ | 33,70 $ | 30,88 $ | 29,36 $ | 32,44 $ | 38,29 $ |
| Hoch | - | - | 39,80 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 35,88 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BQWJFQ70
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,24 % | 9,29 % | 11,30 % | 10,25 % |
| Sharpe Ratio | +0,77 | +0,41 | -0,02 | +0,28 |
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Zusammensetzung WKN: A12EAR
Größte Positionen ISIN: IE00BQWJFQ70
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy Inc | US65339F1012 | 147.398.206.873 € | 1,74 % |
| Union Pacific Corp | US9078181081 | 157.679.937.109 € | 1,66 % |
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | 131.623.170.371 € | 1,39 % |
| Enbridge Inc | CA29250N1050 | 94.617.225.610 € | 1,14 % |
| Southern Co | US8425871071 | 87.652.624.763 € | 1,03 % |
| Quanta Services Inc | US74762E1029 | 78.234.956.053 € | 0,95 % |
| Duke Energy Corp | US26441C2044 | 80.952.482.732 € | 0,94 % |
| CSX Corp | US1264081035 | 82.019.663.616 € | 0,91 % |
| Williams Companies Inc | US9694571004 | 77.865.933.431 € | 0,83 % |
| Enel SpA | IT0003128367 | 93.874.263.878 € | 0,82 % |
| Summe Top 10 | 11,41 % | ||
Ausschüttungen WKN: A12EAR
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 01.04.2026 | 0,52 USD |
| Total | 0,52 USD |
| 01.04.2025 | 0,48 USD |
| 01.10.2025 | 0,59 USD |
| Total | 1,07 USD |
| 03.04.2024 | 0,44 USD |
| 01.10.2024 | 0,53 USD |
| Total | 0,97 USD |
| 03.04.2023 | 0,38 USD |
| 02.10.2023 | 0,52 USD |
| Total | 0,89 USD |
| 01.04.2022 | 0,35 USD |
| 03.10.2022 | 0,44 USD |
| Total | 0,79 USD |
