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Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 3-5 ETF
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Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 3-5 ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 02.03.2009 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 14.740.227,78 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF
So investiert der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF: Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Markit iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5 (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index bildet das Segment der größten und umsatzstärksten europäischen Staatsanleihen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Euro-Länder mit einer Restlaufzeit von 3-5 Jahren.
Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL13
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,70 % | -1,42 % | -1,96 % | +7,25 % | -4,16 % | -1,79 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,27 % | +0,46 % | +1,14 % | +5,34 % | +6,18 % | +1,24 % |
| Max Verlust | - | - | -3,36 % | -3,36 % | -12,10 % | - |
| Kurs | 92,58 € | 93,71 € | 95,31 € | 91,17 € | 104,34 € | 91,40 € |
| Hoch | - | - | 95,91 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 91,52 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL136
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,29 % | 3,19 % | 4,06 % | 3,08 % |
| Sharpe Ratio | -1,07 | -0,10 | -0,72 | -0,34 |
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Zusammensetzung WKN: ETFL13
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL136
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Spain (Kingdom of) 3.1% | ES0000012N43 | - | 5,88 % |
| Spain (Kingdom of) 1.25% | ES0000012G34 | - | 5,85 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | DE000BU25067 | - | 5,44 % |
| France (Republic Of) 2.5% | FR0011883966 | - | 5,38 % |
| Italy (Republic Of) 3.15% | IT0005619546 | - | 4,98 % |
| France (Republic Of) 1.5% | FR0012993103 | - | 4,87 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.4% | DE000BU25042 | - | 4,83 % |
| Italy (Republic Of) 2.85% | IT0005671273 | - | 4,80 % |
| Spain (Kingdom of) 2.7% | ES0000012O00 | - | 4,70 % |
| Italy (Republic Of) 3.45% | IT0005595803 | - | 4,58 % |
| Summe Top 10 | 51,31 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL13
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.01.2026 | 0,52 EUR |
| 10.04.2026 | 0,42 EUR |
| 10.07.2026 | 0,58 EUR |
| 12.10.2026 | 0,52 EUR |
| Total | 2,04 EUR |
| 10.01.2025 | 0,45 EUR |
| 10.04.2025 | 1,08 EUR |
| 10.07.2025 | 0,59 EUR |
| 10.10.2025 | 0,51 EUR |
| Total | 2,63 EUR |
| 10.01.2024 | 0,25 EUR |
| 10.04.2024 | 0,80 EUR |
| 10.07.2024 | 0,40 EUR |
| 10.10.2024 | 0,39 EUR |
| Total | 1,84 EUR |
| 10.01.2023 | 0,58 EUR |
| 11.04.2023 | 0,77 EUR |
| 10.07.2023 | 0,23 EUR |
| 10.10.2023 | 0,22 EUR |
| Total | 1,80 EUR |
| 10.01.2022 | 0,38 EUR |
| 11.07.2022 | 0,03 EUR |
| 10.10.2022 | 0,10 EUR |
| Total | 0,51 EUR |
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