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Invesco Markets II plc - Invesco AAA CLO ETF
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Invesco Markets II plc - Invesco AAA CLO ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz London München Stuttgart SIX SX Tradegate XETRA Quotrix
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| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 10.02.2025 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | J.P. Morgan CLOIE AAA |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25 % |
| Fondsgröße | 816.409.625,56 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist
So investiert der Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist: The investment objective of the Fund is to seek to provide consistent income and capital preservation over the long term.
Der Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A40VVP
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,20 % | +2,54 % | +4,94 % | - | - | +3,94 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +2,16 % | +3,26 % | +4,71 % | - | - | +4,25 % |
| Max Verlust | - | - | - | - | - | - |
| Kurs | 17,53 $ | - | - | - | - | 20,08 $ |
| Hoch | - | - | 20,24 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 19,94 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000PKN5N58
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,43 % | |||
| Sharpe Ratio | +2,09 |
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Zusammensetzung WKN: A40VVP
Größte Positionen ISIN: IE000PKN5N58
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| OCP Clo 2019-16 Ltd. 5.37624% | US670859BC07 | - | 2,80 % |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 19(B)-R3 LTD 5.23444% | US38181YAA47 | - | 2,66 % |
| ARES DIRECT LENDING CLO 8 LLC 5.48444% | US039933AA40 | - | 2,59 % |
| Captree Park Clo Ltd. 5.28444% | US14074EAN13 | - | 2,59 % |
| PIKES PEAK CLO LTD 2024-16 4.99003% | US72132EAS81 | - | 2,59 % |
| Symphony Clo 47 Ltd. 5.22444% | US87170XAA63 | - | 2,58 % |
| OWL ROCK CLO XXV LLC 5.13322% | US69122WAA53 | - | 2,49 % |
| Golub Capital Partners CLO 52 B R FRN 20/07/39 | - | 2,43 % | |
| AIMCO CLO 16 LTD 5.30624% | US00901FAW68 | - | 2,07 % |
| Benefit Street Partners CLO 48 Ltd. / Benefit Street Partners CLO 48 LLC 5. | US08187TAA25 | - | 2,07 % |
| Summe Top 10 | 24,87 % | ||
Ausschüttungen WKN: A40VVP
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.03.2026 | 0,24 USD |
| 11.06.2026 | 0,23 USD |
| 10.09.2026 | 0,24 USD |
| Total | 0,71 USD |
| 12.06.2025 | 0,31 USD |
| 11.09.2025 | 0,27 USD |
| 11.12.2025 | 0,24 USD |
| Total | 0,82 USD |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
Weitere ETFs auf J.P. Morgan CLOIE AAA
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist | 0,25 % | 816,41 Mio. $ | +4,94 % |
| Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF - USD Acc | 0,35 % | 428,51 Mio. $ | +4,81 % |
| Eldridge AAA CLO UCITS ETF | - | 88,71 Mio. $ | +4,37 % |
