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Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Quality ETF
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Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Quality ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz FTI München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 23.06.2025 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | S&P 500 Quality USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 21.390.531,15 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF Dist
So investiert der Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF Dist: The investment objective of the Fund is to provide exposure to the performance of large capitalisation listed US companies displaying high quality characteristics as assessed by quality score. In order to achieve the investment objective, the Fund will seek to replicate the net total return performance of the S&P 500 Quality Index (the “Reference Index”) less fees, expenses and transaction costs.
Der Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF Dist gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A416NM
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,29 % | +6,04 % | +19,25 % | - | - | +14,38 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -2,49 % | -4,90 % | +2,64 % | - | - | +2,85 % |
| Max Verlust | - | - | -6,82 % | - | - | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 6,19 $ |
| Hoch | - | - | 6,51 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 5,11 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000SNCKVM9
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,24 % | |||
| Sharpe Ratio | +1,01 |
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Zusammensetzung WKN: A416NM
Größte Positionen ISIN: IE000SNCKVM9
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Mastercard Inc Class A | US57636Q1040 | 448.901.307.414 € | 5,95 % |
| Visa Inc Class A | US92826C8394 | 613.294.487.566 € | 5,77 % |
| Apple Inc | US0378331005 | 4.016.325.850.047 € | 5,35 % |
| Netflix Inc | US64110L1061 | 292.913.124.559 € | 4,20 % |
| Lam Research Corp | US5128073062 | 325.190.245.330 € | 4,06 % |
| Costco Wholesale Corp | US22160K1051 | 360.933.192.847 € | 3,94 % |
| GE Vernova Inc | US36828A1016 | 209.070.844.321 € | 3,78 % |
| GE Aerospace | US3696043013 | 305.971.683.567 € | 3,74 % |
| Cisco Systems Inc | US17275R1023 | 372.971.851.511 € | 3,51 % |
| SanDisk Corp Ordinary Shares | US80004C2008 | 187.164.747.026 € | 2,88 % |
| Summe Top 10 | 43,19 % | ||
Ausschüttungen WKN: A416NM
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.03.2026 | 0,02 USD |
| 11.06.2026 | 0,01 USD |
| Total | 0,03 USD |
| 11.09.2025 | 0,01 USD |
| 11.12.2025 | 0,01 USD |
| Total | 0,02 USD |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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