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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Government Bond Active ETF
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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Government Bond Active ETF Kurs - 1 Jahr
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| Emittent | JPMorgan Asset Management |
| Auflagedatum | 21.01.2025 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Treasury |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 % |
| Fondsgröße | 314.987.561,44 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Government Bond Active UCITS ETF EUR (dist)
So investiert der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Government Bond Active UCITS ETF EUR (dist): The objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term return in excess of the Benchmark by actively investing primarily in a portfolio of EUR denominated government and government related debt securities.
Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Government Bond Active UCITS ETF EUR (dist) gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A40MLR
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,62 % | -3,04 % | -3,66 % | - | - | -3,03 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,72 % | -0,69 % | -0,37 % | - | - | +0,09 % |
| Max Verlust | - | - | -5,75 % | - | - | - |
| Kurs | 9,80 € | 9,99 € | 10,15 € | - | - | 9,55 € |
| Hoch | - | - | 10,24 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 9,51 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00081SF8K7
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,06 % | |||
| Sharpe Ratio | -1,01 |
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Zusammensetzung WKN: A40MLR
Größte Positionen ISIN: IE00081SF8K7
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| France (Republic Of) 2.4% | FR0014016G71 | - | 7,41 % |
| European Union 4% | EU000A4ES497 | - | 1,88 % |
| France (Republic Of) 3.5% | FR0014012II5 | - | 1,86 % |
| France (Republic Of) 3.5% | FR001400L834 | - | 1,79 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.1% | DE000BU22122 | - | 1,71 % |
| Italy (Republic Of) 0.5% | IT0005445306 | - | 1,62 % |
| Dexia SA 2.75% | XS2749477134 | - | 1,59 % |
| France (Republic Of) 4.1% | FR0014015MU5 | - | 1,59 % |
| Spain (Kingdom of) 2.4% | ES0000012O59 | - | 1,38 % |
| Spain (Kingdom of) 1.25% | ES0000012G34 | - | 1,30 % |
| Summe Top 10 | 22,14 % | ||
Ausschüttungen WKN: A40MLR
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 15.01.2026 | 0,06 EUR |
| 09.07.2026 | 0,14 EUR |
| Total | 0,20 EUR |
| 10.07.2025 | 0,12 EUR |
| Total | 0,12 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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