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State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond ETF
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State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | State Street Global Advisors |
| Auflagedatum | 17.05.2012 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | GBP |
| Benchmark | Bloomberg Sterling Agg Corp |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 121.710.537,02 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF (Dist)
So investiert der State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF (Dist): "Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance des Marktes für festverzinsliche, auf Pfund Sterling lautende Anleihen mit Investment Grade. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des Barclays Capital Sterling Corporate Index so genau wie möglich nachzubilden."
Der State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF (Dist) gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1JJTS
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,10 % | -1,60 % | +3,50 % | +18,77 % | -6,30 % | -0,08 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,70 % | -1,85 % | -0,35 % | +3,04 % | -5,02 % | -0,31 % |
| Max Verlust | - | - | -3,50 % | -3,50 % | -26,32 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 50,00 £ |
| Hoch | - | - | 52,98 £ | - | - | - |
| Tief | - | - | 49,91 £ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B4694Z11
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,28 % | 5,36 % | 8,53 % | 7,64 % |
| Sharpe Ratio | -0,19 | +0,18 | -0,53 | -0,06 |
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Zusammensetzung WKN: A1JJTS
Größte Positionen ISIN: IE00B4694Z11
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Group, Inc. 3.625% | XS2473721210 | - | 0,77 % |
| Credit Agricole S.A. 5.5% | FR001400WK79 | - | 0,48 % |
| HSBC Holdings PLC 6.75% | XS0387079907 | - | 0,47 % |
| AT&T Inc 4.875% | XS0785710046 | - | 0,46 % |
| National Grid Electricity Distribution (South West) plc 2.375% | XS1718489898 | - | 0,45 % |
| UBS Group AG 7.375% | CH1211713198 | - | 0,45 % |
| E.ON International Finance B.V. 6.375% | XS0148579666 | - | 0,40 % |
| BNP Paribas SA 6% | FR001400I7U8 | - | 0,40 % |
| ENEL Finance International N.V. 5.75% | XS0452187320 | - | 0,38 % |
| New York Life Global Funding 4.75% | XS3261281631 | - | 0,37 % |
| Summe Top 10 | 4,63 % | ||
Ausschüttungen WKN: A1JJTS
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 02.02.2026 | 1,19 GBP |
| 03.08.2026 | 1,23 GBP |
| Total | 2,42 GBP |
| 03.02.2025 | 1,13 GBP |
| 04.08.2025 | 1,17 GBP |
| Total | 2,31 GBP |
| 01.02.2024 | 1,04 GBP |
| 01.08.2024 | 1,08 GBP |
| 02.08.2024 | 1,08 GBP |
| Total | 3,19 GBP |
| 01.02.2023 | 0,80 GBP |
| 01.08.2023 | 0,94 GBP |
| Total | 1,74 GBP |
| 01.02.2022 | 0,70 GBP |
| 02.08.2022 | 0,69 GBP |
| Total | 1,40 GBP |
