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State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM Government Bond ETF
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State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM Government Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz FTI Stuttgart SIX SX Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | State Street Global Advisors |
| Auflagedatum | 12.11.2014 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | ICE BofA 0-5 EM USD Gvt ex-144a |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,42 % |
| Fondsgröße | 37.854.987,73 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF
So investiert der State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to track the performance of the short maturity (0-5 year) USD-issued emerging market government bond market.
Der State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A119P6
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,34 % | -0,08 % | +1,96 % | +19,53 % | +12,17 % | +0,76 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,84 % | +0,20 % | -1,12 % | -64,86 % | -0,48 % | -0,38 % |
| Max Verlust | - | - | -1,30 % | -1,30 % | -10,39 % | - |
| Kurs | 23,99 $ | 23,43 $ | 23,66 $ | 24,19 $ | 25,07 $ | 26,87 $ |
| Hoch | - | - | 28,02 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 26,74 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BP46NG52
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,62 % | 2,44 % | 3,60 % | 3,59 % |
| Sharpe Ratio | -0,61 | +0,46 | -0,51 | -0,07 |
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Zusammensetzung WKN: A119P6
Größte Positionen ISIN: IE00BP46NG52
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Argentina (Republic Of) | US040114HS26 | - | 1,61 % |
| Abu Dhabi (Emirate of) | XS2125308168 | - | 1,52 % |
| Turkey (Republic of) | US900123DH01 | - | 1,36 % |
| Philippines (Republic Of) | US718286AY36 | - | 1,31 % |
| KSA Sukuk Limited | XS2829208599 | - | 1,27 % |
| Brazil (Federative Republic) | US105756CA66 | - | 1,26 % |
| Indonesia (Republic of) | US455780EE28 | - | 1,23 % |
| MFB Hungarian Development Bank Pvt Ltd. | XS2630760796 | - | 1,19 % |
| Kuwait (State Of) | XS1582346968 | - | 1,17 % |
| GACI First Investment Co. | XS2987801359 | - | 1,15 % |
| Summe Top 10 | 13,07 % | ||
Ausschüttungen WKN: A119P6
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 02.02.2026 | 0,66 USD |
| 03.08.2026 | 0,64 USD |
| Total | 1,30 USD |
| 03.02.2025 | 0,65 USD |
| 04.08.2025 | 0,68 USD |
| Total | 1,33 USD |
| 01.02.2024 | 0,55 USD |
| 02.08.2024 | 0,62 USD |
| Total | 1,17 USD |
| 01.02.2023 | 0,37 USD |
| 01.08.2023 | 0,48 USD |
| Total | 0,85 USD |
| 01.02.2022 | 0,33 USD |
| 02.08.2022 | 0,34 USD |
| Total | 0,67 USD |
