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Thames Water Utilities Cayman Finance-Anleihe: 3,536% bis 28.08.2064
Thames Water Utilities Cayman Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 8 Katjesgreen31 Bds | NO0013759555 | 41 | Buy |
| 10 HMSB 30 Anl -S | DE000A4DFTU1 | 19 | Buy |
| 4.75 Fce 35TN -Unty | FR0010070060 | 18 | Buy |
| 10 EPHG 32 Anl | DE000A3L7AM8 | 18 | Buy |
| 3.7 Fce 36 TN -Unty | FR0014018YR0 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,536 |
| Rendite in %* | 7,001 |
| Stückzinsen | 0,519 |
| Duration in Jahren | 13,395 |
| Modified Duration | 12,519 |
| Fälligkeit | 28.08.2064 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 21.10.2026: 54,32
Kupondaten
| Kupon in % | 3,536 |
| ...Hinweis | 1,76% (Basiszinssatz) multipliziert mit |
| Erstes Kupondatum | 28.02.2008 |
| Letztes Kupondatum | 27.08.2064 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 28.02.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.08.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 30.08.2007 |
| Fälligkeit | 28.08.2064 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 30.08.2007 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | THAMES WATER UT.07/64 MTN |
| ISIN | XS0318577326 |
| WKN | A0T2J3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Inflation Linked
Währungsanleihen
Inflation Linked Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.08.2064 |
Rendite
| Auf Verfall | 7,0012 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 54,320 vom 21.10.2026
Thames Water Utilities Cayman Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 56,57 | 57,57 | 16:23:39 |
| Clean | 56,05 | 57,05 | 16:23:39 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Thames Water Utilities Cayman Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 6.802,19 € noch 61,87 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 6.864,06 €.
Historische Kuponzahlungen für Thames Water Utilities Cayman Finance Anleihe (A0T2J3)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 27.02.2014 | 2,151 |
| 27.08.2013 | 2,121 |
| 27.02.2013 | 2,096 |
| 27.08.2012 | 2,054 |
| 27.02.2012 | 2,033 |
| 27.08.2011 | 1,998 |
| 27.02.2011 | 1,939 |
Börsenübersicht Thames Water Utilities Cayman Finance-Anleihe: 3,536% bis 28.08.2064
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 54,92 % | 54,32 % | +1,10 | |
| Frankfurt | 54,92 % | 54,32 % | +1,10 | |
| Quotrix | 56,05 % | 54,84 % | +2,21 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Pearl Petroleum | 6,4344 | 13.000% |
| Tuerkei Republik | 6,5529 | 11.875% |
| ASP Data Center AS | 7,3122 | 11.580% |
| GoCollective Holding A-S | 6,8348 | 10.878% |
| Istanbul Metropolitan Municipality | 7,5898 | 10.750% |
Über die Thames Water Utilities Cayman Finance Anleihe (A0T2J3)
Die Thames Water Utilities Cayman Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0T2J3 bzw. der ISIN XS0318577326. Die Anleihe wurde am 30.08.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.08.2064. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Thames Water Utilities Cayman Finance-Anleihe (A0T2J3) beträgt 3,536%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.02.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 54,32 ergibt sich somit eine Rendite von 7,0012%. Das zuletzt am 10.07.2026 15:55:18 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet 45 - LGD3.
