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China Overseas Finance [Cayman] VII-Anleihe: 4,750% bis 26.04.2028
China Overseas Finance Cayman VII Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 8.875 The 28 Nts -S | NO0013256834 | 7 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 7 | Buy |
| 6 DeuRoh 30 Anl | DE000A460CG9 | 5 | Buy |
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 5 | Buy |
| 4.125 LHA 32 EMTN | XS2892988192 | 4 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,750 |
| Rendite in %* | 5,029 |
| Stückzinsen | 1,700 |
| Duration in Jahren | 0,802 |
| Modified Duration | 0,763 |
| Fälligkeit | 26.04.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 04.09.2026: 99,57
Kupondaten
| Kupon in % | 4,750 |
| Erstes Kupondatum | 26.10.2018 |
| Letztes Kupondatum | 25.04.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 26.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.04.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | China Overseas Finance [Cayman] VII Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.04.2018 |
| Fälligkeit | 26.04.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 26.04.2018 |
Stammdaten
| Name | CHINA OVER.FIN.VII 18/28 |
| ISIN | XS1811821211 |
| WKN | A19ZXH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.04.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,0291 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,570 vom 04.09.2026
China Overseas Finance Cayman VII Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,16 | 101,30 | 11:43:50 |
| Clean | 99,46 | 99,60 | 11:43:50 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute China Overseas Finance Cayman VII Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.570,69 € noch 146,30 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.716,99 €.
Börsenübersicht China Overseas Finance [Cayman] VII-Anleihe: 4,750% bis 26.04.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,55 % | 99,56 % | -0,01 | |
| Frankfurt | 99,30 % | 99,29 % | +0,01 | |
| gettex | 99,57 % | 99,57 % | ±0,00 | |
| München | 99,42 % | 99,46 % | -0,04 | |
| Stuttgart | 99,46 % | 99,57 % | -0,11 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 11:03:04 | 99,46 | ||
| 10:33:44 | 99,46 | ||
| 09:32:33 | 99,46 | ||
| 08:47:56 | 99,46 | ||
| 08:17:39 | 99,47 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.950% |
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.750% |
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.750% |
| Close Brothers Group | Baa2 | 7.750% |
| Royal Caribbean Cruises | Baa2 | 7.500% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,6160 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,9771 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,8990 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| ACL Holdings | 4,6410 | 11.500% |
Über die China Overseas Finance Cayman VII Anleihe (A19ZXH)
Die China Overseas Finance Cayman VII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19ZXH bzw. der ISIN XS1811821211. Die Anleihe wurde am 26.04.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.04.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.04.2018. Der Kupon der China Overseas Finance Cayman VII-Anleihe (A19ZXH) beträgt 4,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,47 ergibt sich somit eine Rendite von 5,0291%. Das zuletzt am 02.04.2026 21:11:45 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.
