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Haleon UK Capital-Anleihe: 2,875% bis 29.10.2028
Haleon UK Capital Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 6 DeuRoh 30 Anl | DE000A460CG9 | 4 | Buy |
| 8 SoWiTec 28 Obl | DE000A30V6L2 | 4 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 3 | Buy |
| 4.125 KGAG 31 Nts | XS3314910632 | 3 | Buy |
| 0.25 BRD 27 Obl | DE0001102416 | 3 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,875 |
| Rendite in %* | 4,804 |
| Stückzinsen | 2,379 |
| Duration in Jahren | 1,262 |
| Modified Duration | 1,204 |
| Fälligkeit | 29.10.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.08.2026: 96,10
Kupondaten
| Kupon in % | 2,875 |
| Erstes Kupondatum | 29.10.2022 |
| Letztes Kupondatum | 28.10.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 29.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 29.03.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Haleon UK Capital PLC |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 29.03.2022 |
| Fälligkeit | 29.10.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie am 29.7.2028 zu 100% mit einer Frist von 15 Tagen |
| Kündigungsoption am | 14.04.2022 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 25% Clean-up Call und Zwangsrückzahlung zu 101%, falls die geplante Ausgliederung von GlaxoSmithKline plc s Consumer Healthcare business nicht vollendet wurde oder durch Rücktritt oder anderen Gründen nicht zu Stande kommt. Näheres ist den Emissionsbedingungen zuu entnehmen. |
| Sonderkündigungsoption am | 14.04.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HALEON UK CA 22/28 MTN |
| ISIN | XS2462325049 |
| WKN | A3K3TS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.10.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,8044 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,103 vom 27.08.2026
Haleon UK Capital Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 98,29 | 99,06 | 10:05:08 |
| Clean | 95,91 | 96,68 | 10:05:08 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Haleon UK Capital Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.270,69 € noch 277,31 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 11.548,01 €.
Börsenübersicht Haleon UK Capital-Anleihe: 2,875% bis 29.10.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 96,15 % | 96,10 % | +0,05 | |
| Frankfurt | 95,91 % | 95,88 % | +0,03 | |
| gettex | 96,10 % | 96,10 % | ±0,00 | |
| München | 95,85 % | 96,01 % | -0,16 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 10:05:06 | 95,91 | ||
| 09:51:59 | 95,93 | ||
| 09:05:25 | 95,86 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 8.875% |
| Standard Chartered | A3 | 7.767% |
| Virgin Money UK | A3 | 7.625% |
| HSBC Holdings | A3 | 7.390% |
| Union Pacific | A3 | 7.125% |
Weitere Anleihen von Haleon UK Capital
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A5K3GU | 07.09.2026 | - | - |
| A3L3LS | 18.09.2028 | 2.875% | 3,272% |
| A3L3LT | 18.09.2033 | 4.625% | 5,292% |
| A3K3TT | 29.03.2038 | 3.375% | 5,973% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,4392 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,0131 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| ACL Holdings | 4,9619 | 11.500% |
| Rakuten Group | 5,2981 | 11.250% |
Über die Haleon UK Capital Anleihe (A3K3TS)
Die Haleon UK Capital-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K3TS bzw. der ISIN XS2462325049. Die Anleihe wurde am 29.03.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.10.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.04.2022. Der Kupon der Haleon UK Capital-Anleihe (A3K3TS) beträgt 2,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,103 ergibt sich somit eine Rendite von 4,8044%. Das zuletzt am 10.04.2025 17:20:58 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.
