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Intercontinental Exchange-Anleihe: 4,350% bis 15.06.2029
Intercontinental Exchange Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.1 IRL 29 | IE00BH3SQ895 | 42 | Buy |
| 1.25 MHBK30 1989 CN | DE000MHB30J1 | 25 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 19 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 15 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,350 |
| Rendite in %* | 5,338 |
| Stückzinsen | 1,212 |
| Duration in Jahren | 1,885 |
| Modified Duration | 1,789 |
| Fälligkeit | 15.06.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.09.2026: 97,56
Kupondaten
| Kupon in % | 4,350 |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.12.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 23.05.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Intercontinental Exchange Inc. |
| Emissionsvolumen* | 1.250.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 23.05.2022 |
| Fälligkeit | 15.06.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 15.4.2029 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 23.05.2022 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Zwangsrückzahlung sollte die Übernahme der Black Knight Inc nicht bis zum 4.5.2023 vollzogen sein. Näheres ist den Emissionsbedingungen zu entnehmen |
| Sonderkündigungsoption am | 23.05.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 101,0000 |
Stammdaten
| Name | INTERC.EXCH. 22/29 |
| ISIN | US45866FAV67 |
| WKN | A3K5SD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,3384 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,555 vom 25.09.2026
Intercontinental Exchange Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 98,50 | 98,89 | 22:50:48 |
| Clean | 97,29 | 97,68 | 22:50:48 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Intercontinental Exchange Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.585,30 € noch 106,56 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.691,86 €.
Börsenübersicht Intercontinental Exchange-Anleihe: 4,350% bis 15.06.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 97,48 % | 97,36 % | +0,12 | |
| Düsseldorf | 97,18 % | 97,32 % | -0,14 | |
| Frankfurt | 97,29 % | 97,28 % | +0,01 | |
| gettex | 97,49 % | 97,56 % | -0,07 | |
| München | 97,28 % | 97,36 % | -0,09 | |
| Quotrix | 97,31 % | 97,23 % | +0,08 | |
| ZKB | 99,50 % | 99,46 % | +0,04 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 8.875% |
| Standard Chartered | A3 | 7.767% |
| Virgin Money UK | A3 | 7.625% |
| Polen Republik | A3 | 7.500% |
| HSBC Holdings | A3 | 7.390% |
Weitere Anleihen von Intercontinental Exchange
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A194LY | 21.09.2028 | 3.750% | 5,117% |
| A4EKZE | 01.12.2028 | 3.950% | 5,194% |
| A4EZLH | 20.08.2029 | 4.700% | 5,436% |
| A4EKZF | 15.02.2031 | 4.200% | 5,525% |
| A3LYG2 | 15.06.2031 | 5.250% | 5,574% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,8014 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 5,9978 | 18.639% |
| Constellation Software | 6,1285 | 13.300% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,6958 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
Über die Intercontinental Exchange Anleihe (A3K5SD)
Die Intercontinental Exchange-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K5SD bzw. der ISIN US45866FAV67. Die Anleihe wurde am 23.05.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,25 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.05.2022. Der Kupon der Intercontinental Exchange-Anleihe (A3K5SD) beträgt 4,350%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,485 ergibt sich somit eine Rendite von 5,3384%. Das zuletzt am 12.08.2026 17:26:08 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.
