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National Grid Electricity Distribution [East Midlands]-Anleihe: 3,530% bis 20.09.2028
National Grid Electricity Distribution East Midlands Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 KGAG 31 Nts | XS3314910632 | 6 | Buy |
| 4 DB 40 Bds | XS3032045398 | 3 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 3 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 2 | Buy |
| 11.75 Venez 26-S | USP17625AE71 | 2 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,530 |
| Rendite in %* | 3,294 |
| Stückzinsen | 3,308 |
| Duration in Jahren | 1,028 |
| Modified Duration | 0,995 |
| Fälligkeit | 20.09.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.08.2026: 100,47
Kupondaten
| Kupon in % | 3,530 |
| Erstes Kupondatum | 20.09.2023 |
| Letztes Kupondatum | 19.09.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 20.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 20.09.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Grid Electricity Distribution [East Midlands] PLC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 20.09.2022 |
| Fälligkeit | 20.09.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 20.6.2028 zu 100% jederzeit mit einer Frist von 30 Tagen |
| Kündigungsoption am | 20.09.2022 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
Stammdaten
| Name | N.G.E.D.E.M. 22/28 MTN |
| ISIN | XS2528341501 |
| WKN | A3K9DT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.09.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,2935 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,465 vom 28.08.2026
National Grid Electricity Distribution East Midlands Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 103,60 | 103,80 | 09:42:24 |
| Clean | 100,29 | 100,49 | 09:42:24 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute National Grid Electricity Distribution East Midlands Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.048,90 € noch 330,76 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.379,66 €.
Börsenübersicht National Grid Electricity Distribution [East Midlands]-Anleihe: 3,530% bis 20.09.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 100,39 % | 100,38 % | +0,01 | |
| Düsseldorf | 100,30 % | 100,36 % | -0,06 | |
| Frankfurt | 100,01 % | 100,06 % | -0,05 | |
| gettex | 100,47 % | 100,47 % | ±0,00 | |
| München | 100,29 % | 100,30 % | -0,01 | |
| Quotrix | 100,38 % | 100,43 % | -0,05 | |
| Stuttgart | 100,33 % | 100,31 % | +0,02 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| SSE | Baa1 | 8.375% |
| Orange | Baa1 | 8.125% |
| The Kroger | Baa1 | 8.000% |
| RTX | Baa1 | 7.500% |
| Santander UK Group Holdings | Baa1 | 7.482% |
Weitere Anleihen von National Grid Electricity Distribution East Midlands
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1Z9U9 | 06.11.2023 | 3.625% | - |
| A2R7C3 | 09.09.2031 | 1.750% | 5,301% |
| A3K9DU | 20.09.2032 | 3.949% | 3,805% |
| A1GJ6T | 10.12.2040 | 6.250% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 3,6277 | 18.639% |
| Bank of Scotland | 2,4629 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,7434 | 11.750% |
| ASOS | 4,1483 | 11.000% |
Über die National Grid Electricity Distribution East Midlands Anleihe (A3K9DT)
Die National Grid Electricity Distribution East Midlands-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K9DT bzw. der ISIN XS2528341501. Die Anleihe wurde am 20.09.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.09.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.09.2022. Der Kupon der National Grid Electricity Distribution East Midlands-Anleihe (A3K9DT) beträgt 3,530%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,465 ergibt sich somit eine Rendite von 3,2935%. Das zuletzt am 03.03.2026 15:34:00 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.
