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OCP-Anleihe: 3,750% bis 23.06.2031
OCP Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 35 | Buy |
| 0.5 BRD 27 Anl | DE0001102424 | 25 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 24 | Buy |
| 0 BRD 27 Anl | DE0001102523 | 21 | Buy |
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,750 |
| Rendite in %* | 5,723 |
| Stückzinsen | 0,564 |
| Duration in Jahren | 3,845 |
| Modified Duration | 3,637 |
| Fälligkeit | 23.06.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.08.2026: 91,84
Kupondaten
| Kupon in % | 3,750 |
| Erstes Kupondatum | 23.12.2021 |
| Letztes Kupondatum | 22.06.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 23.12.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 23.06.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | OCP S.A. |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 23.06.2021 |
| Fälligkeit | 23.06.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 23.03.2031 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | OCP 21/31 REGS |
| ISIN | XS2355149316 |
| WKN | A3KSP3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Marokko |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Steuerpräferenz: Quellensteuer - fiktiv gemäß Doppelbesteuerungsabkommen, jedoch nur bei Vorlage eines Nachweises, dass der Quellenstaat zur Förderung seiner wirtschaftlichen Entwicklung auf die Erhebung der Quellensteuer verzichtet |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.06.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,7228 |
| Auf Kündigung | 5,7227 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 91,843 vom 17.08.2026
Weitere Anleihen von OCP
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EFKA | 29.01.2026 | 2.280% | - |
| A4EAL6 | 30.04.2030 | 6.100% | 5,678% |
| A4D61K | 02.05.2034 | 6.750% | - |
| A3LX2S | 02.05.2034 | 6.750% | 6,168% |
| A3LX73 | 02.05.2034 | 6.750% | 6,323% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,3464 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 4,8752 | 18.639% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,3650 | 12.250% |
| NWD Finance BVI | 6,1054 | 12.129% |
| Tuerkei Republik | 5,7592 | 11.875% |
Über die OCP Anleihe (A3KSP3)
Die OCP-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KSP3 bzw. der ISIN XS2355149316. Die Anleihe wurde am 23.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.06.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.03.2031. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der OCP-Anleihe (A3KSP3) beträgt 3,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.12.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 91,97 ergibt sich somit eine Rendite von 5,7228%.
