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MassMutual Global Funding II-Anleihe: 4,625% bis 05.10.2029
MassMutual Global Funding II Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.2 BRD 27 Anl | DE000BU22080 | 5 | Buy |
| 15 Bertelsmann G | DE0005229942 | 3 | Buy |
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 3 | Buy |
| 0.25 BRD 27 Obl | DE0001102416 | 2 | Buy |
| 3.5 PROKON 30-S | DE000A2AASM1 | 2 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,625 |
| Rendite in %* | 5,082 |
| Stückzinsen | 1,794 |
| Duration in Jahren | 1,938 |
| Modified Duration | 1,844 |
| Fälligkeit | 05.10.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.08.2026: 98,71
Kupondaten
| Kupon in % | 4,625 |
| Erstes Kupondatum | 05.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 04.10.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 05.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 05.09.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | MassMutual Global Funding II |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 05.09.2024 |
| Fälligkeit | 05.10.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | MASS.GL.F.II 24/29 MTN |
| ISIN | XS2892966032 |
| WKN | A3L267 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.10.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,0818 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,714 vom 25.08.2026
MassMutual Global Funding II Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,17 | 100,94 | 09:32:31 |
| Clean | 98,38 | 99,15 | 09:32:31 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute MassMutual Global Funding II Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.597,85 € noch 209,90 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 11.807,74 €.
Börsenübersicht MassMutual Global Funding II-Anleihe: 4,625% bis 05.10.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 98,44 % | 98,55 % | -0,11 | |
| Frankfurt | 98,43 % | 98,48 % | -0,05 | |
| Quotrix | 98,38 % | 98,43 % | -0,05 | |
| Stuttgart | 98,72 % | 98,71 % | +0,01 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:19:58 | 98,43 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Ontario Provinz | Aa3 | 6.500% |
| The Bank of New York Mellon | Aa3 | 6.317% |
| The Procter & Gamble | Aa3 | 6.250% |
| Grossbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Koenigreich | Aa3 | 6.000% |
| SUCI Second Investment | Aa3 | 6.000% |
Weitere Anleihen von MassMutual Global Funding II
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EZU6 | 26.08.2029 | 4.800% | - |
| A4EZU5 | 27.08.2029 | - | - |
| A4EDXT | 10.01.2030 | 4.950% | 4,686% |
| A4D6J7 | 10.01.2030 | 4.950% | 4,686% |
| A3LC10 | 19.01.2030 | 3.750% | 3,640% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,4617 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2285 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,8369 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| ACL Holdings | 5,0739 | 11.500% |
Über die MassMutual Global Funding II Anleihe (A3L267)
Die MassMutual Global Funding II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L267 bzw. der ISIN XS2892966032. Die Anleihe wurde am 05.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.10.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der MassMutual Global Funding II-Anleihe (A3L267) beträgt 4,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,72 ergibt sich somit eine Rendite von 5,0818%. Das zuletzt am 16.09.2025 15:26:11 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.
