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The Export-Import Bank of China-Anleihe: 2,625% bis 05.11.2027
The Export-Import Bank of China Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 22 | Buy |
| 4.625 Gren 31Nts -S | XS3485481157 | 21 | Buy |
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 19 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 17 | Buy |
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,625 |
| Rendite in %* | 3,050 |
| Stückzinsen | 2,150 |
| Duration in Jahren | 0,336 |
| Modified Duration | 0,326 |
| Fälligkeit | 05.11.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 31.08.2026: 99,51
Kupondaten
| Kupon in % | 2,625 |
| Erstes Kupondatum | 05.11.2025 |
| Letztes Kupondatum | 04.11.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 05.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 05.11.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Export-Import Bank of China |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 05.11.2024 |
| Fälligkeit | 05.11.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | EXP.IMP.B.CH 24/27 MTN |
| ISIN | XS2930947481 |
| WKN | A3L5FR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | China |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.11.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,0503 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,514 vom 31.08.2026
The Export-Import Bank of China Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,55 | 101,69 | 13:22:15 |
| Clean | 99,40 | 99,54 | 13:22:15 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute The Export-Import Bank of China Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.953,60 € noch 215,03 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.168,63 €.
Börsenübersicht The Export-Import Bank of China-Anleihe: 2,625% bis 05.11.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,47 % | 99,47 % | ±0,00 | |
| gettex | 99,51 % | 99,51 % | ±0,00 | |
| München | 99,40 % | 99,42 % | -0,02 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of America | A1 | 8.490% |
| China Peoples Republic of | A1 | 7.500% |
| CNOOC Petroleum North America ULC | A1 | 7.400% |
| The Hershey | A1 | 7.200% |
| Rio Tinto Finance USA | A1 | 7.125% |
Weitere Anleihen von The Export-Import Bank of China
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19HU0 | 20.03.2027 | 4.110% | - |
| A1G595 | 18.06.2027 | 4.150% | - |
| A19SW9 | 28.11.2027 | 3.250% | 4,792% |
| A3L7BE | 29.11.2027 | - | - |
| A3LHB1 | 06.02.2028 | 2.870% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 3,2459 | 18.639% |
| Bank of Scotland | 2,4629 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,9751 | 11.750% |
| ASOS | 3,7408 | 11.000% |
Über die The Export-Import Bank of China Anleihe (A3L5FR)
Die The Export-Import Bank of China-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L5FR bzw. der ISIN XS2930947481. Die Anleihe wurde am 05.11.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.11.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der The Export-Import Bank of China-Anleihe (A3L5FR) beträgt 2,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,415 ergibt sich somit eine Rendite von 3,0503%. Das zuletzt am 28.04.2026 16:57:22 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A1.
