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Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-Anleihe: 3,226% bis 16.10.2027
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,226 |
| Erstes Kupondatum | 16.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 15.10.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 16.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 16.10.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | HKD |
| Emissionsdatum | 16.10.2024 |
| Fälligkeit | 16.10.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | AIIB 24/27 MTN |
| ISIN | XS2920589772 |
| WKN | A3L5SM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | 5X |
| Stückelung | 1000000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.10.2027 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
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| A3K91Z | 29.09.2027 | 30.000% | 35,062% |
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| A3LD5A | 14.02.2028 | 3.000% | 2,901% |
Profil
Über die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe (A3L5SM)
Die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L5SM bzw. der ISIN XS2920589772. Die Anleihe wurde am 16.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.10.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Der Kupon der Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe (A3L5SM) beträgt 3,226%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.10.2026 statt.
