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Northumbrian Water Finance-Anleihe: 4,500% bis 14.02.2031
Northumbrian Water Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 KGAG 31 Nts | XS3314910632 | 11 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 10 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 10 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 9 | Buy |
| 6 DeuRoh 30 Anl | DE000A460CG9 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,500 |
| Rendite in %* | 5,709 |
| Stückzinsen | 2,392 |
| Duration in Jahren | 3,514 |
| Modified Duration | 3,325 |
| Fälligkeit | 14.02.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.08.2026: 95,35
Kupondaten
| Kupon in % | 4,500 |
| Erstes Kupondatum | 14.02.2024 |
| Letztes Kupondatum | 13.02.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 14.02.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 14.02.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Northumbrian Water Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 14.02.2023 |
| Fälligkeit | 14.02.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 14.11.2032 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 14.02.2023 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 14.02.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 90 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NUMBWTR FIN 23/31 |
| ISIN | XS2585804946 |
| WKN | A3LDX2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.02.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,7089 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,345 vom 27.08.2026
Börsenübersicht Northumbrian Water Finance-Anleihe: 4,500% bis 14.02.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 95,24 % | 95,33 % | -0,09 | |
| Frankfurt | 95,29 % | 95,35 % | -0,06 | |
| Quotrix | 95,18 % | 95,22 % | -0,04 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Orange | Baa1 | 9.000% |
| El Paso Energy | Baa1 | 8.050% |
| DWR Cymru Financing | Baa1 | 7.931% |
| El Paso Energy | Baa1 | 7.800% |
| El Paso Energy | Baa1 | 7.750% |
Weitere Anleihen von Northumbrian Water Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1868M | 11.10.2026 | 1.625% | 4,620% |
| A19P7H | 05.10.2027 | 2.375% | 5,175% |
| A4EJV6 | 22.07.2032 | 5.375% | - |
| 395275 | 29.04.2033 | 5.625% | 6,033% |
| A3LAWB | 28.10.2034 | 6.375% | 6,219% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,4392 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,0131 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,8291 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Karbon Equity AS | 6,6806 | 11.570% |
Über die Northumbrian Water Finance Anleihe (A3LDX2)
Die Northumbrian Water Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LDX2 bzw. der ISIN XS2585804946. Die Anleihe wurde am 14.02.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.02.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.02.2023. Der Kupon der Northumbrian Water Finance-Anleihe (A3LDX2) beträgt 4,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.02.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,345 ergibt sich somit eine Rendite von 5,7089%. Das zuletzt am 20.04.2026 15:14:07 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.
