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Nationwide Building Society-Anleihe: 3,750% bis 22.08.2028
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 26 | Buy |
| 4.125 KGAG 31 Nts | XS3314910632 | 20 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 15 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 14 | Buy |
| 5.125 Sixt27 EMTN-S | DE000A351WB9 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,750 |
| Rendite in %* | 3,285 |
| Stückzinsen | 0,021 |
| Duration in Jahren | 1,956 |
| Modified Duration | 1,894 |
| Fälligkeit | 22.08.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.08.2026: 100,89
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,750 |
| Erstes Kupondatum | 22.08.2024 |
| Letztes Kupondatum | 21.08.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 22.08.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 30.08.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Nationwide Building Society |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.08.2023 |
| Fälligkeit | 22.08.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 30.08.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NATIONW.BLDG 23/28 MTN |
| ISIN | XS2641928382 |
| WKN | A3LMC3 |
| Anleihe-Typ | Hypothekenpfandbriefe |
| Kategorisierung |
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Medium-Term Hypotheken-Pfandbriefe
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.08.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,2850 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,885 vom 24.08.2026
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Nationwide Building Society-Anleihe: 3,750% bis 22.08.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 100,83 % | 100,88 % | -0,05 | |
| Düsseldorf | 100,86 % | 100,86 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 100,76 % | 100,76 % | ±0,00 | |
| gettex | 100,82 % | 100,89 % | -0,06 | |
| Hamburg | 100,80 % | 100,89 % | -0,08 | |
| Hannover | 100,86 % | 100,86 % | ±0,00 | |
| München | 100,80 % | 100,87 % | -0,07 | |
| Quotrix | 100,87 % | 100,86 % | +0,01 | |
| Stuttgart | 100,79 % | 100,84 % | -0,05 | |
| Tradegate | 100,79 % | 100,84 % | -0,05 |
Passende Anleihen
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 37.500% |
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 27.500% |
| Council of Europe Development Bank CEB | Aaa | 27.500% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 27.500% |
Weitere Anleihen von Nationwide Building Society
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1Z40J | 03.08.2028 | 2.055% | - |
| A1VKM9 | 03.08.2028 | 2.027% | - |
| A3K87T | 08.09.2028 | 1.915% | 0,655% |
| A3KV05 | 14.09.2028 | 0.250% | 3,229% |
| A3LNYE | 22.09.2028 | 4.347% | 4,162% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 4,1074 | 18.639% |
| Bank of Scotland | 2,4629 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,7434 | 11.750% |
| LendInvest Secured Income II | 3,3227 | 11.500% |
Profil
Über die Nationwide Building Society Anleihe (A3LMC3)
Die Nationwide Building Society-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LMC3 bzw. der ISIN XS2641928382. Die Anleihe wurde am 30.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.08.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Nationwide Building Society-Anleihe (A3LMC3) beträgt 3,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.08.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,83 ergibt sich somit eine Rendite von 3,285%. Das zuletzt am 30.08.2023 16:36:11 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.
