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Unicaja Banco-Anleihe: 6,500% bis 11.09.2028
Unicaja Banco Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 8.875 The 28 Nts -S | NO0013256834 | 21 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 20 | Buy |
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 11 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 10 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,500 |
| Rendite in %* | 5,006 |
| Stückzinsen | 6,215 |
| Duration in Jahren | 0,915 |
| Modified Duration | 0,871 |
| Fälligkeit | 11.09.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.08.2026: 102,84
Kupondaten
| Kupon in % | 6,500 |
| Erstes Kupondatum | 11.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 10.09.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 11.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 11.09.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Unicaja Banco S.A. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 11.09.2023 |
| Fälligkeit | 11.09.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 11.09.2027 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 11.09.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | UNICAJA BCO 23/28 FLR MTN |
| ISIN | ES0380907073 |
| WKN | A3LMW5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 11.09.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,0056 |
| Auf Kündigung | 5,0056 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,840 vom 26.08.2026
Börsenübersicht Unicaja Banco-Anleihe: 6,500% bis 11.09.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 103,15 % | 103,12 % | +0,03 | |
| Frankfurt | 102,86 % | 102,84 % | +0,02 | |
| Quotrix | 103,22 % | 103,25 % | -0,03 | |
| Tradegate | 82,84 % | 83,26 % | -0,50 |
Weitere Anleihen von Unicaja Banco
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KZQ3 | 01.12.2026 | 1.000% | - |
| A3LBDF | 15.11.2027 | 7.250% | 7,033% |
| A3L4DQ | 14.12.2028 | 3.500% | - |
| A3LEFY | 21.02.2029 | 5.125% | 4,002% |
| A3L3E1 | 12.09.2029 | 3.500% | 3,438% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,4687 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,1193 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,8330 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| ACL Holdings | 5,0390 | 11.500% |
Über die Unicaja Banco Anleihe (A3LMW5)
Die Unicaja Banco-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LMW5 bzw. der ISIN ES0380907073. Die Anleihe wurde am 11.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.09.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.09.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Unicaja Banco-Anleihe (A3LMW5) beträgt 6,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,252 ergibt sich somit eine Rendite von 5,0056%.
