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IsDB Trust Services No.2 S.à r.l.-Anleihe: 3,456% bis 14.11.2028
IsDB Trust Services No2 Sa rl Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 26 | Buy |
| 4.125 KGAG 31 Nts | XS3314910632 | 20 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 15 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 14 | Buy |
| 5.125 Sixt27 EMTN-S | DE000A351WB9 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,456 |
| Rendite in %* | 3,461 |
| Stückzinsen | 2,680 |
| Duration in Jahren | 1,353 |
| Modified Duration | 1,308 |
| Fälligkeit | 14.11.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.08.2026: 99,99
Kupondaten
| Kupon in % | 3,456 |
| Erstes Kupondatum | 14.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 13.11.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 14.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 14.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | IsDB Trust Services No.2 S.à r.l. |
| Emissionsvolumen* | 550.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 14.11.2023 |
| Fälligkeit | 14.11.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 14.11.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ISDB TR.S.2 23/28 MTN |
| ISIN | XS2708355115 |
| WKN | A3LQU1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.11.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,4608 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,990 vom 24.08.2026
Börsenübersicht IsDB Trust Services No.2 S.à r.l.-Anleihe: 3,456% bis 14.11.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 99,91 % | 99,99 % | -0,08 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 37.500% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 27.500% |
| Council of Europe Development Bank CEB | Aaa | 27.500% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 27.500% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 12.750% |
Weitere Anleihen von IsDB Trust Services No2 Sa rl
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LPA7 | 03.10.2028 | 4.906% | - |
| A3LSXN | 03.10.2028 | 4.906% | - |
| A3LYP5 | 15.05.2029 | 4.754% | 4,467% |
| A3L4SK | 15.10.2029 | 4.047% | 4,630% |
| A3L5FZ | 05.11.2029 | 2.798% | 3,306% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 4,1074 | 18.639% |
| Bank of Scotland | 2,4629 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,7434 | 11.750% |
| LendInvest Secured Income II | 3,3227 | 11.500% |
Über die IsDB Trust Services No2 Sa rl Anleihe (A3LQU1)
Die IsDB Trust Services No2 Sa rl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LQU1 bzw. der ISIN XS2708355115. Die Anleihe wurde am 14.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.11.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 550,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der IsDB Trust Services No2 Sa rl-Anleihe (A3LQU1) beträgt 3,456%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,99 ergibt sich somit eine Rendite von 3,4608%. Das zuletzt am 23.07.2026 09:05:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.
