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Banca Transilvania-Anleihe: 7,250% bis 07.12.2028
Banca Transilvania Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 6 DeuRoh 30 Anl | DE000A460CG9 | 4 | Buy |
| 8 SoWiTec 28 Obl | DE000A30V6L2 | 4 | Buy |
| 0.25 BRD 27 Obl | DE0001102416 | 4 | Buy |
| 1.625 LTU 49 Bds | XS2013678086 | 3 | Buy |
| 4.125 KGAG 31 Nts | XS3314910632 | 3 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,250 |
| Rendite in %* | 4,977 |
| Stückzinsen | 5,224 |
| Duration in Jahren | 1,369 |
| Modified Duration | 1,304 |
| Fälligkeit | 07.12.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.08.2026: 104,79
Kupondaten
| Kupon in % | 7,250 |
| Erstes Kupondatum | 07.12.2024 |
| Letztes Kupondatum | 06.12.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 07.12.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 07.12.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Banca Transilvania S.A. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 07.12.2023 |
| Fälligkeit | 07.12.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 07.12.2027 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 20% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 07.12.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BCA TRANSILV 23/28 FLRMTN |
| ISIN | XS2724401588 |
| WKN | A3LRUU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Rumänien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.12.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,9765 |
| Auf Kündigung | 4,9766 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,793 vom 27.08.2026
Banca Transilvania Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 109,34 | 110,08 | 10:13:59 |
| Clean | 104,12 | 104,85 | 10:13:59 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Banca Transilvania Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.485,40 € noch 522,40 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 11.007,80 €.
Börsenübersicht Banca Transilvania-Anleihe: 7,250% bis 07.12.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 104,49 % | 104,48 % | +0,01 | |
| Düsseldorf | 104,13 % | 104,12 % | +0,01 | |
| Frankfurt | 103,70 % | 103,66 % | +0,04 | |
| gettex | 104,79 % | 104,79 % | ±0,00 | |
| München | 103,97 % | 104,12 % | -0,14 | |
| Quotrix | 104,47 % | 104,49 % | -0,02 | |
| Stuttgart | 104,36 % | 104,26 % | +0,10 | |
| ZKB | 105,38 % | 105,50 % | -0,12 |
Weitere Anleihen von Banca Transilvania
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LG6J | 27.04.2027 | 8.875% | - |
| A28W8C | 28.06.2028 | 6.356% | - |
| A3L35D | 30.09.2030 | 5.125% | 4,786% |
| A4ETMJ | 27.05.2032 | 4.750% | 4,961% |
| A4EDJX | 03.07.2032 | 8.875% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,4392 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,0131 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,8291 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| ACL Holdings | 4,9619 | 11.500% |
Über die Banca Transilvania Anleihe (A3LRUU)
Die Banca Transilvania-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRUU bzw. der ISIN XS2724401588. Die Anleihe wurde am 07.12.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.12.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.12.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Banca Transilvania-Anleihe (A3LRUU) beträgt 7,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.12.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,14 ergibt sich somit eine Rendite von 4,9765%.
