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Open Bank-Anleihe: 3,750% bis 17.01.2029
Open Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 10 | Buy |
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 6 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 6 | Buy |
| 4.625 TENN 46 Nts | XS3433864355 | 6 | Buy |
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 5 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,750 |
| Rendite in %* | 3,297 |
| Stückzinsen | 2,178 |
| Duration in Jahren | 1,735 |
| Modified Duration | 1,679 |
| Fälligkeit | 17.01.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.08.2026: 101,04
Kupondaten
| Kupon in % | 3,750 |
| Erstes Kupondatum | 17.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 16.01.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 17.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 17.01.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Open Bank S.A. |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 17.01.2024 |
| Fälligkeit | 17.01.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 17.01.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | OPEN BANK SA 24/29 MTN |
| ISIN | XS2747776487 |
| WKN | A3LTAA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.01.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,2966 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,039 vom 17.08.2026
Open Bank Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 103,20 | 103,32 | 11:03:08 |
| Clean | 101,02 | 101,14 | 11:03:08 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Open Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.114,40 € noch 217,81 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.332,21 €.
Börsenübersicht Open Bank-Anleihe: 3,750% bis 17.01.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 100,82 % | 100,89 % | -0,07 | |
| Frankfurt | 100,81 % | 100,83 % | -0,02 | |
| Quotrix | 101,12 % | 101,19 % | -0,06 | |
| Stuttgart | 101,02 % | 101,04 % | -0,02 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 10:35:00 | 101,02 | ||
| 09:33:58 | 101,02 | ||
| 08:49:18 | 101,03 | ||
| 08:19:30 | 101,02 | ||
| 07:47:20 | 101,04 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| FMR LLC | A1 | 7.570% |
| CNOOC Petroleum North America ULC | A1 | 7.400% |
| Rio Tinto Finance USA | A1 | 7.125% |
| Bank of America | A1 | 7.000% |
| PepsiCo | A1 | 7.000% |
Weitere Anleihen von Open Bank
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LKHV | 04.07.2028 | 2.933% | 0,627% |
| A3LK30 | 07.07.2028 | 1.065% | - |
| A3LX6W | 23.04.2029 | - | - |
| A3LDTC | 12.05.2029 | 2.891% | - |
| A3KN64 | 25.03.2031 | 1.356% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 2,4629 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,7434 | 11.750% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 3,0144 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,3703 | 10.500% |
Über die Open Bank Anleihe (A3LTAA)
Die Open Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LTAA bzw. der ISIN XS2747776487. Die Anleihe wurde am 17.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.01.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Open Bank-Anleihe (A3LTAA) beträgt 3,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.01.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,021 ergibt sich somit eine Rendite von 3,2966%. Das zuletzt am 25.06.2026 17:52:57 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A1.
