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Council of Europe Development Bank (CEB)-Anleihe: 4,125% bis 24.01.2029
Council of Europe Development Bank CEB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 23 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 18 | Buy |
| 4.125 KGAG 31 Nts | XS3314910632 | 16 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 15 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,125 |
| Rendite in %* | 4,326 |
| Stückzinsen | 0,392 |
| Duration in Jahren | 2,039 |
| Modified Duration | 1,955 |
| Fälligkeit | 24.01.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.08.2026: 99,55
Kupondaten
| Kupon in % | 4,125 |
| Erstes Kupondatum | 24.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 23.01.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | 00 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 24.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 24.01.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Council of Europe Development Bank (CEB) |
| Emissionsvolumen* | 1.500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.01.2024 |
| Fälligkeit | 24.01.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 24.01.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CEB 24/29 MTN |
| ISIN | US222213BE97 |
| WKN | A3LTSG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | 7E |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.01.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,3264 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,548 vom 28.08.2026
Council of Europe Development Bank CEB Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,65 | 99,73 | 20:59:25 |
| Clean | 99,25 | 99,34 | 20:59:25 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Council of Europe Development Bank CEB Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.576,93 € noch 33,87 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.610,80 €.
Börsenübersicht Council of Europe Development Bank (CEB)-Anleihe: 4,125% bis 24.01.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,28 % | 99,51 % | -0,23 | |
| Düsseldorf | 99,54 % | 99,57 % | -0,03 | |
| Frankfurt | 99,41 % | 99,59 % | -0,18 | |
| gettex | 99,32 % | 99,55 % | -0,23 | |
| München | 99,49 % | 99,56 % | -0,07 | |
| Quotrix | 99,23 % | 99,46 % | -0,23 | |
| Stuttgart | 99,29 % | 99,52 % | -0,23 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 37.500% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 27.500% |
| Council of Europe Development Bank CEB | Aaa | 27.500% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 27.500% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 12.750% |
Weitere Anleihen von Council of Europe Development Bank CEB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EM8A | 12.01.2029 | 3.875% | 4,509% |
| A3LTL4 | 17.01.2029 | 3.700% | - |
| A2RW26 | 30.01.2029 | 0.625% | 3,413% |
| A3LW0G | 03.04.2029 | 4.300% | 5,206% |
| A3K4H6 | 13.04.2029 | 1.000% | 3,456% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 3,6277 | 18.639% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,0086 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| ACL Holdings | 4,9260 | 11.500% |
Über die Council of Europe Development Bank CEB Anleihe (A3LTSG)
Die Council of Europe Development Bank CEB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LTSG bzw. der ISIN US222213BE97. Die Anleihe wurde am 24.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.01.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Council of Europe Development Bank CEB-Anleihe (A3LTSG) beträgt 4,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.01.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,318 ergibt sich somit eine Rendite von 4,3264%. Das zuletzt am 19.09.2025 22:34:32 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.
