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National Bank of Greece-Anleihe: 5,875% bis 28.06.2035
National Bank of Greece Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 20 | Buy |
| 5.125 Sixt27 EMTN-S | DE000A351WB9 | 19 | Buy |
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 18 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 17 | Buy |
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 17 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,875 |
| Rendite in %* | 5,166 |
| Stückzinsen | 1,062 |
| Duration in Jahren | 6,932 |
| Modified Duration | 6,591 |
| Fälligkeit | 28.06.2035 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 02.09.2026: 104,93
Kupondaten
| Kupon in % | 5,875 |
| Erstes Kupondatum | 28.06.2024 |
| Letztes Kupondatum | 27.06.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 28.06.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 28.03.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Bank of Greece S.A. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.03.2024 |
| Fälligkeit | 28.06.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 28.03.2030 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 28.03.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NAT.B GREECE 24/35 FLR |
| ISIN | XS2790334184 |
| WKN | A3LWHZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Griechenland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.06.2035 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,1660 |
| Auf Kündigung | 5,1660 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,925 vom 02.09.2026
National Bank of Greece Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 105,79 | 105,90 | 17:29:08 |
| Clean | 104,73 | 104,84 | 17:29:08 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute National Bank of Greece Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.484,00 € noch 106,23 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.590,23 €.
Börsenübersicht National Bank of Greece-Anleihe: 5,875% bis 28.06.2035
Times and Sales (Hannover)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:16:07 | 104,82 | ||
| 09:04:01 | 104,91 | ||
| 08:16:08 | 104,91 | ||
| 08:03:08 | 104,87 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Kolumbien Republik | Baa3 | 8.500% |
| Kolumbien Republik | Baa3 | 8.000% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa3 | 7.750% |
| BBVA Mexico | Baa3 | 7.625% |
| Stora Enso Oyj | Baa3 | 7.250% |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,5141 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,9862 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,8500 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| ACL Holdings | 4,7402 | 11.500% |
Über die National Bank of Greece Anleihe (A3LWHZ)
Die National Bank of Greece-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LWHZ bzw. der ISIN XS2790334184. Die Anleihe wurde am 28.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.06.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.03.2030. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der National Bank of Greece-Anleihe (A3LWHZ) beträgt 5,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.06.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,91 ergibt sich somit eine Rendite von 5,166%. Das zuletzt am 21.04.2026 20:20:02 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.
