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TPA Holding I A/S-Anleihe: 9,438% bis 26.03.2030
TPA Holding I A-S Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 16 | Buy |
| 2.9 BRD 31 194 Obl | DE000BU25075 | 14 | Buy |
| 3 BRD 28 Anl | DE000BU22155 | 12 | Buy |
| 0 BRD 27 Obl | DE0001141851 | 12 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 9,438 |
| Rendite in %* | 17,671 |
| Stückzinsen | 0,493 |
| Duration in Jahren | 2,101 |
| Modified Duration | 1,786 |
| Fälligkeit | 26.03.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 15.10.2026: 80,00
Kupondaten
| Kupon in % | 9,438 |
| Erstes Kupondatum | 26.06.2025 |
| Letztes Kupondatum | 25.03.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.12.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.03.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | TPA Holding I A/S |
| Emissionsvolumen* | 130.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.03.2025 |
| Fälligkeit | 26.03.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 26.09.2027 zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 26.03.2025 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 35% Equity Clawback Option. Details in den Emissionsbedingungen |
| Sonderkündigungsoption am | 26.03.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TPA HOLD. I 25/30 FLR |
| ISIN | NO0013501759 |
| WKN | A4D9BD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Dänemark |
| Stückelung | 125000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.03.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 17,6708 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 80,000 vom 15.10.2026
Börsenübersicht TPA Holding I A/S-Anleihe: 9,438% bis 26.03.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 80,00 % | 80,00 % | ±0,00 |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| JSC Development Bank of Kazakhstan | 16,9032 | 13.000% |
| FEC Finance | 17,6650 | 12.814% |
| New Metro Global | 17,4344 | 11.880% |
| Coruripe Netherlands BV | 16,8646 | 10.000% |
| DN Group | 17,5081 | 10.000% |
Über die TPA Holding I A-S Anleihe (A4D9BD)
Die TPA Holding I A-S-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D9BD bzw. der ISIN NO0013501759. Die Anleihe wurde am 26.03.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.03.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 130,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.03.2025. Der Kupon der TPA Holding I A-S-Anleihe (A4D9BD) beträgt 9,438%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.12.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 80 ergibt sich somit eine Rendite von 17,6708%.
