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National Bank of Greece-Anleihe: 2,750% bis 21.07.2029
National Bank of Greece Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 23 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 18 | Buy |
| 4.125 KGAG 31 Nts | XS3314910632 | 16 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 15 | Buy |
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,750 |
| Rendite in %* | 3,218 |
| Stückzinsen | 0,286 |
| Duration in Jahren | 2,714 |
| Modified Duration | 2,630 |
| Fälligkeit | 21.07.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.08.2026: 98,73
Kupondaten
| Kupon in % | 2,750 |
| Erstes Kupondatum | 21.07.2026 |
| Letztes Kupondatum | 20.07.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 21.07.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 21.07.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Bank of Greece S.A. |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.07.2025 |
| Fälligkeit | 21.07.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 21.07.2028 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 25% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 25.07.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NAT.B GREECE 25/29 FLR |
| ISIN | XS3097930138 |
| WKN | A4ED94 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Griechenland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.07.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,2177 |
| Auf Kündigung | 3,2178 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,725 vom 28.08.2026
Börsenübersicht National Bank of Greece-Anleihe: 2,750% bis 21.07.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 98,58 % | 98,65 % | -0,08 | |
| Düsseldorf | 98,55 % | 98,61 % | -0,06 | |
| Frankfurt | 98,33 % | 98,43 % | -0,10 | |
| gettex | 98,73 % | 98,73 % | ±0,00 | |
| Lang & Schwarz | 98,22 % | 98,22 % | ±0,00 | |
| München | 98,52 % | 98,57 % | -0,04 | |
| Quotrix | 98,65 % | 98,71 % | -0,06 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| SSE | Baa1 | 8.375% |
| Orange | Baa1 | 8.125% |
| The Kroger | Baa1 | 8.000% |
| DWR Cymru Financing | Baa1 | 7.931% |
| RTX | Baa1 | 7.500% |
Weitere Anleihen von National Bank of Greece
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1V2C5 | 05.04.2029 | 2.835% | - |
| A2R5CP | 18.07.2029 | 8.250% | - |
| A3L5U9 | 19.11.2030 | 3.500% | 3,628% |
| A4EPCF | 04.02.2031 | 3.125% | 3,619% |
| A4EYJJ | 16.07.2031 | - | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 3,6277 | 18.639% |
| Bank of Scotland | 2,4629 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,7434 | 11.750% |
| ASOS | 4,1483 | 11.000% |
Über die National Bank of Greece Anleihe (A4ED94)
Die National Bank of Greece-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ED94 bzw. der ISIN XS3097930138. Die Anleihe wurde am 21.07.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.07.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.07.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der National Bank of Greece-Anleihe (A4ED94) beträgt 2,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.07.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,725 ergibt sich somit eine Rendite von 3,2177%. Das zuletzt am 21.04.2026 20:20:02 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.
