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MTN Funding-Anleihe: 12,000% bis 28.07.2030
MTN Funding Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 56 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 21 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 19 | Buy |
| 2.1 Oesterr 17-Unty | AT0000A1XML2 | 17 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 12,000 |
| Rendite in %* | 10,619 |
| Stückzinsen | 0,685 |
| Duration in Jahren | 2,824 |
| Modified Duration | 2,553 |
| Fälligkeit | 28.07.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.08.2026: 104,27
Kupondaten
| Kupon in % | 12,000 |
| Erstes Kupondatum | 28.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 27.07.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 28.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 28.07.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | MTN Funding PLC |
| Emissionsvolumen* | 25.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.07.2025 |
| Fälligkeit | 28.07.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | MTN FUNDING 25/30 MTN |
| ISIN | CH1108681508 |
| WKN | A4EEVA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.07.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 10,6194 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,270 vom 18.08.2026
MTN Funding Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 104,95 | 105,08 | 11:00:01 |
| Clean | 104,27 | 104,40 | 11:00:01 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute MTN Funding Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.014,77 € noch 59,13 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.073,90 €.
Börsenübersicht MTN Funding-Anleihe: 12,000% bis 28.07.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 104,27 % | 104,27 % | ±0,00 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 12:06:22 | 104,27 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| ACG Holdco 1 | 10,2245 | 14.750% |
| Metro Bank Holdings | 10,8328 | 14.000% |
| William John HV | 11,0205 | 14.000% |
| Metro Bank | 11,0748 | 13.875% |
| Transnet SOC | 11,5734 | 13.500% |
Über die MTN Funding Anleihe (A4EEVA)
Die MTN Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EEVA bzw. der ISIN CH1108681508. Die Anleihe wurde am 28.07.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der MTN Funding-Anleihe (A4EEVA) beträgt 12,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.01.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,27 ergibt sich somit eine Rendite von 10,6194%.
