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TPG Operating Group II-Anleihe: 5,375% bis 15.01.2036
TPG Operating Group II Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 KGAG 31 Nts | XS3314910632 | 11 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 10 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 10 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 9 | Buy |
| 6 DeuRoh 30 Anl | DE000A460CG9 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,375 |
| Rendite in %* | 5,898 |
| Stückzinsen | 0,628 |
| Duration in Jahren | 6,335 |
| Modified Duration | 5,982 |
| Fälligkeit | 15.01.2036 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.08.2026: 96,31
Kupondaten
| Kupon in % | 5,375 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 14.08.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | TPG Operating Group II L.P. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.08.2025 |
| Fälligkeit | 15.01.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.10.2035 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 14.08.2025 |
Stammdaten
| Name | TPG OP.GR.II 25/36 |
| ISIN | US872652AB83 |
| WKN | A4EFNX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2036 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,8978 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,311 vom 27.08.2026
TPG Operating Group II Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 96,98 | 97,21 | 21:59:57 |
| Clean | 96,35 | 96,58 | 21:59:57 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute TPG Operating Group II Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.292,89 € noch 53,93 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.346,82 €.
Börsenübersicht TPG Operating Group II-Anleihe: 5,375% bis 15.01.2036
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 95,85 % | 95,83 % | +0,02 | |
| Frankfurt | 95,85 % | 95,80 % | +0,05 | |
| Quotrix | 95,94 % | 95,94 % | ±0,00 | |
| Stuttgart | 96,32 % | 96,31 % | ±0,00 |
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mehr Anleihen von TPG Operating Group IIÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,4392 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,0131 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,8291 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Karbon Equity AS | 6,6806 | 11.570% |
Über die TPG Operating Group II Anleihe (A4EFNX)
Die TPG Operating Group II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EFNX bzw. der ISIN US872652AB83. Die Anleihe wurde am 14.08.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.08.2025. Der Kupon der TPG Operating Group II-Anleihe (A4EFNX) beträgt 5,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,419 ergibt sich somit eine Rendite von 5,8978%.
