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Ares Strategic Income Fund-Anleihe: 4,850% bis 15.01.2029
Ares Strategic Income Fund Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| SVWB 30 Nts -S | DE000A4DFGZ7 | 3 | Buy |
| 2.6 BRD 35 Anl | DE000BU2Z056 | 2 | Buy |
| 3.4 BRD 47 Anl -S | DE000BU2T000 | 2 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 2 | Buy |
| 0 BRD 30 Anl | DE0001102507 | 2 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,850 |
| Rendite in %* | 6,200 |
| Stückzinsen | 0,633 |
| Duration in Jahren | 1,903 |
| Modified Duration | 1,792 |
| Fälligkeit | 15.01.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.09.2026: 97,10
Kupondaten
| Kupon in % | 4,850 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 15.09.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ares Strategic Income Fund |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.09.2025 |
| Fälligkeit | 15.01.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.12.2028 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 15.09.2025 |
Stammdaten
| Name | ARES STRATEG 25/29 REGS |
| ISIN | USU2225WAH44 |
| WKN | A4EGQ0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,1999 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,101 vom 01.09.2026
Weitere Anleihen von Ares Strategic Income Fund
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4ECDW | 09.09.2028 | 5.450% | 5,876% |
| A4EUAQ | 09.09.2028 | 5.450% | - |
| A3L0MK | 15.08.2029 | 6.350% | - |
| A4EAPQ | 15.08.2029 | 6.350% | 5,858% |
| A3LZPZ | 15.08.2029 | 6.350% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,4737 | 19.069% |
| Pearl Petroleum | 6,9011 | 13.000% |
| Tuerkei Republik | 5,8092 | 11.875% |
| Karbon Equity AS | 6,6045 | 11.570% |
| Rakuten Group | 5,3872 | 11.250% |
Über die Ares Strategic Income Fund Anleihe (A4EGQ0)
Die Ares Strategic Income Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EGQ0 bzw. der ISIN USU2225WAH44. Die Anleihe wurde am 15.09.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.09.2025. Der Kupon der Ares Strategic Income Fund-Anleihe (A4EGQ0) beträgt 4,850%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,584 ergibt sich somit eine Rendite von 6,1999%.
