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Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VIII DAC-Anleihe: 8,875% bis 15.07.2033
Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VIII DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 16 | Buy |
| 2.9 BRD 31 194 Obl | DE000BU25075 | 14 | Buy |
| 3 BRD 28 Anl | DE000BU22155 | 12 | Buy |
| 0 BRD 27 Obl | DE0001141851 | 12 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 8,875 |
| Rendite in %* | 32,374 |
| Stückzinsen | 2,219 |
| Duration in Jahren | 2,867 |
| Modified Duration | 2,166 |
| Fälligkeit | 15.07.2033 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 15.10.2026: 38,34
Kupondaten
| Kupon in % | 8,875 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.01.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VIII DAC |
| Emissionsvolumen* | 249.850.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 30.01.2026 |
| Fälligkeit | 15.07.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 15.7.2029 zu wechselnden Kursen jederzeit, 30 Tage Kündigungsfrist |
| Kündigungsoption am | 30.01.2026 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
Stammdaten
| Name | VIRGIN VIII 26/33 REGS |
| ISIN | XS3280365506 |
| WKN | A4EPNT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2033 |
Rendite
| Auf Verfall | 32,3741 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 38,335 vom 15.10.2026
Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VIII DAC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 37,77 | 40,49 | 17:16:24 |
| Clean | 35,55 | 38,27 | 17:16:24 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VIII DAC Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 4.530,07 € noch 262,64 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 4.792,71 €.
Börsenübersicht Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VIII DAC-Anleihe: 8,875% bis 15.07.2033
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 39,35 % | 39,72 % | -0,93 | |
| Frankfurt | 37,53 % | 40,70 % | -7,79 | |
| Quotrix | 35,55 % | 37,99 % | -6,42 | |
| Stuttgart | 36,50 % | 38,34 % | -4,80 |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| European Bank for Reconstruction and Development | 31,6128 | 26.500% |
| European Investment Bank EIB | 31,8515 | 24.400% |
| Braskem Netherlands Finance BV | 32,5349 | 8.500% |
| Braskem Netherlands Finance BV | 32,4855 | 8.500% |
| Azerion Group | 33,1742 | 8.117% |
Über die Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VIII DAC Anleihe (A4EPNT)
Die Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VIII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EPNT bzw. der ISIN XS3280365506. Die Anleihe wurde am 30.01.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 249,85 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.01.2026. Der Kupon der Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VIII DAC-Anleihe (A4EPNT) beträgt 8,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 38,335 ergibt sich somit eine Rendite von 32,3741%.
