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Federal Home Loan Mortgage-Anleihe bis 25.06.2036
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 25.08.2026 |
| Letztes Kupondatum | 31.05.2036 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 01.07.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Federal Home Loan Mortgage Corp. |
| Emissionsvolumen* | 917.117.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.07.2026 |
| Fälligkeit | 25.06.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 1% Collateral Clean-up zu jedem Zinstermin mit einer Kündigungsfrist von 30 Tagen |
| Sonderkündigungsoption am | 30.07.2026 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FED.H.LN M. 26/36 FLR X1 |
| ISIN | US3137GBGG47 |
| WKN | A4EY3F |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.06.2036 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Federal Home Loan Mortgage Anleihe (A4EY3F)
Die Federal Home Loan Mortgage-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EY3F bzw. der ISIN US3137GBGG47. Die Anleihe wurde am 01.07.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.06.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 917,12 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2026 statt.
