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Realty Income-Anleihe: 3,750% bis 15.08.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,750 |
| Erstes Kupondatum | 15.02.2027 |
| Letztes Kupondatum | 14.08.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.02.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 14.08.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Realty Income Corp. |
| Emissionsvolumen* | 875.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.08.2026 |
| Fälligkeit | 15.08.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-Up Call sowie ab 20.8.2029: Abhängig von Kurshöhe der Aktien jederzeit (20 Tage, 130% des Wandelpreises) |
| Sonderkündigungsoption am | 20.08.2026 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | REALTY INCOM 26/31 144A |
| ISIN | US756109DD33 |
| WKN | A4EZL5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Umtauschanleihe/Exchangeable
Wandelanleihen (Ausland)
Exchangeable Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.08.2031 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Realty Income Anleihe (A4EZL5)
Die Realty Income-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EZL5 bzw. der ISIN US756109DD33. Die Anleihe wurde am 14.08.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 875,00 Mio.. Der Kupon der Realty Income-Anleihe (A4EZL5) beträgt 3,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.02.2027 statt.
