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National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe: 5,000% bis 15.08.2031
National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 KGAG 31 Nts | XS3314910632 | 11 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 10 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 10 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 9 | Buy |
| 6 DeuRoh 30 Anl | DE000A460CG9 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,000 |
| Rendite in %* | 5,026 |
| Stückzinsen | 0,163 |
| Duration in Jahren | 4,061 |
| Modified Duration | 3,867 |
| Fälligkeit | 15.08.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.08.2026: 99,89
Kupondaten
| Kupon in % | 5,000 |
| Erstes Kupondatum | 15.02.2027 |
| Letztes Kupondatum | 14.08.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.02.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 17.08.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 17.08.2026 |
| Fälligkeit | 15.08.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.06.2031 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 17.08.2026 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
Stammdaten
| Name | NATL RUR.UTI 26/31 MTN |
| ISIN | US63743HGH93 |
| WKN | A4EZMJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.08.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,0260 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,888 vom 27.08.2026
National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,01 | 100,12 | 21:59:56 |
| Clean | 99,84 | 99,96 | 21:59:56 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.577,31 € noch 13,99 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.591,30 €.
Börsenübersicht National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe: 5,000% bis 15.08.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 99,99 % | 100,00 % | -0,01 | |
| Frankfurt | 99,64 % | 99,63 % | +0,01 | |
| Quotrix | 99,84 % | 99,89 % | -0,05 | |
| Stuttgart | 99,84 % | 99,89 % | -0,05 | |
| Tradegate | 99,84 % | 99,91 % | -0,07 |
Weitere Anleihen von National Rural Utilities Cooperative Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A283EM | 15.03.2031 | 1.350% | - |
| A3KLJL | 15.06.2031 | 1.650% | 5,001% |
| 850309 | 01.03.2032 | 8.000% | - |
| A3K13H | 15.04.2032 | 2.750% | - |
| A1HH9M | 01.11.2032 | 4.023% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,4392 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,0131 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,8291 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| ACL Holdings | 4,9619 | 11.500% |
Über die National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihe (A4EZMJ)
Die National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EZMJ bzw. der ISIN US63743HGH93. Die Anleihe wurde am 17.08.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.08.2026. Der Kupon der National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe (A4EZMJ) beträgt 5,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.02.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,94 ergibt sich somit eine Rendite von 5,026%.
