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| Düsseldorf | EUR | 0,81 | 0,81 | 0,32 | 0,81 - 0,81 | 08:46:03 | 12.08.2026 | ||
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| Stuttgart | EUR | 0,81 | 0,81 | 0,62 | 0,81 - 0,81 | 08:45:36 | 12.08.2026 | ||
| XETRA | EUR | 0,82 | 0,82 | -0,92 | 17:36:14 | 11.08.2026 | |||
| NAV | USD | 0,97 | 0,96 | 0,33 | - | 07.08.2026 |
