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| gettex | EUR | 1,13 | 1,10 | 2,70 | 1,10 - 1,17 | 173 | 22:47:22 | 16.10.2026 | |
| Düsseldorf | EUR | 1,10 | 1,10 | 0,19 | 1,09 - 1,16 | 21:46:03 | 16.10.2026 | ||
| Lang & Schwarz | EUR | 1,09 | 1,09 | -0,29 | 22:59:56 | 16.10.2026 | |||
| Stuttgart | EUR | 1,11 | 1,11 | 0,54 | 1,10 - 1,16 | 21:55:26 | 16.10.2026 | ||
| XETRA | EUR | 1,14 | 1,11 | 2,74 | 1,13 - 1,16 | 3.434 | 17:35:47 | 16.10.2026 | |
| NAV | USD | 1,30 | 1,21 | 7,89 | - | 16.10.2026 |
