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| gettex | EUR | 11,13 | 11,13 | 0,96 | 14:47:14 | 11.08.2026 | |||
| Düsseldorf | EUR | 10,93 | 10,93 | -0,11 | 21:46:03 | 11.08.2026 | |||
| Lang & Schwarz | EUR | 11,00 | 10,98 | 0,18 | 10,99 - 11,22 | 07:21:05 | 12.08.2026 | ||
| Stuttgart | EUR | 11,06 | 10,99 | 0,62 | 07:21:23 | 12.08.2026 | |||
| XETRA | EUR | 11,09 | 11,09 | -0,14 | 17:35:46 | 11.08.2026 | |||
| NAV | USD | 12,83 | 12,73 | 0,81 | - | 10.08.2026 |
