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Invesco Euro Government Bond 3-5 Year ETF
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Invesco Euro Government Bond 3-5 Year ETF Kurs - 1 Jahr
gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 28.08.2019 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 261.775.099,32 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF
So investiert der Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to achieve the performance of the Bloomberg Euro Government Select 3-5 Year Index (the "Reference Index") less fees, expenses and transaction costs.
Der Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2PM7L
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,86 % | -1,77 % | -0,12 % | +7,71 % | -2,23 % | -0,53 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,28 % | +0,52 % | +0,81 % | +5,77 % | +7,58 % | +0,62 % |
| Max Verlust | - | - | -2,04 % | -2,04 % | -11,46 % | - |
| Kurs | 36,30 € | 36,85 € | 36,75 € | 35,92 € | 39,91 € | 35,84 € |
| Hoch | - | - | 36,95 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 35,81 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BGJWWV33
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,75 % | 2,96 % | 3,70 % | |
| Sharpe Ratio | -0,57 | -0,02 | -0,65 |
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Zusammensetzung WKN: A2PM7L
Größte Positionen ISIN: IE00BGJWWV33
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| France (Republic Of) 2.75% | FR001400PM68 | - | 5,66 % |
| France (Republic Of) 2.7% | FR001400Z2L7 | - | 5,16 % |
| France (Republic Of) 0% | FR0013516549 | - | 4,88 % |
| France (Republic Of) 0% | FR0013451507 | - | 4,33 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | DE000BU25067 | - | 3,39 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.4% | DE000BU25042 | - | 2,97 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001102507 | - | 2,91 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% | DE000BU25059 | - | 2,87 % |
| Spain (Kingdom of) 3.1% | ES0000012N43 | - | 2,70 % |
| Spain (Kingdom of) 1.25% | ES0000012G34 | - | 2,67 % |
| Summe Top 10 | 37,54 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2PM7L
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.03.2026 | 0,22 EUR |
| 11.06.2026 | 0,23 EUR |
| Total | 0,45 EUR |
| 13.03.2025 | 0,24 EUR |
| 12.06.2025 | 0,23 EUR |
| 11.09.2025 | 0,22 EUR |
| 11.12.2025 | 0,22 EUR |
| Total | 0,91 EUR |
| 14.03.2024 | 0,25 EUR |
| 13.06.2024 | 0,25 EUR |
| 12.09.2024 | 0,25 EUR |
| 12.12.2024 | 0,25 EUR |
| Total | 1,00 EUR |
| 16.03.2023 | 0,02 EUR |
| 15.06.2023 | 0,21 EUR |
| 14.09.2023 | 0,24 EUR |
| 14.12.2023 | 0,25 EUR |
| Total | 0,72 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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