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Invesco Markets II plc - Invesco AAA CLO ETF
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Invesco Markets II plc - Invesco AAA CLO ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart SIX SX Tradegate XETRA Quotrix
NAV
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| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 10.02.2025 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25 % |
| Fondsgröße | 1.141.971.109,76 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc
So investiert der Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc: The investment objective of the Fund is to seek to provide consistent income and capital preservation over the long term.
Der Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A40V0V
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,78 % | +1,87 % | +3,43 % | - | - | +2,72 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +1,69 % | +2,50 % | +3,10 % | - | - | +2,93 % |
| Max Verlust | - | - | -2,96 % | - | - | - |
| Kurs | 20,82 € | - | - | - | - | 21,10 € |
| Hoch | - | - | 21,10 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 20,38 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000Y2JPPS4
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,42 % | |||
| Sharpe Ratio | +3,61 |
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Zusammensetzung WKN: A40V0V
Größte Positionen ISIN: IE000Y2JPPS4
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Sona Fios CLO VIII DAC FRN 15/08/40 | - | 3,22 % | |
| Contego CLO VI Designated Activity Company 3.787% | XS3440083965 | - | 3,11 % |
| Aurium Clo XI DAC 3.745% | XS3035746034 | - | 2,45 % |
| RRE 25 Loan Management DAC FRN 15/04/38 | - | 2,45 % | |
| Sculptor European CLO XII DAC FRN 15/01/38 | - | 2,41 % | |
| Sona Fios Clo IV DAC FRN 20/04/38 | - | 2,26 % | |
| Carlyle Global Market Strategies E FRN 25/10/38 | - | 2,18 % | |
| Avoca CLO XXVIII DAC FRN 15/10/37 | - | 2,17 % | |
| OCP Euro Clo 2025-13 DAC FRN 18/07/38 | - | 2,05 % | |
| Capital Four CLO II DAC FRN 15/04/39 | - | 2,05 % | |
| Summe Top 10 | 24,33 % | ||
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
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