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Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
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Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 18.06.2024 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 9.771.734,88 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution
So investiert der Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution: The investment objective of the Fund is to provide exposure to the performance of EUR denominated investment grade (“IG”) corporate bonds each with an Effective Maturity in 2026.
Der Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A400MC
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,63 % | +1,15 % | +2,22 % | - | - | +1,51 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -75,78 % | +0,40 % | +0,35 % | - | - | -147,08 % |
| Max Verlust | - | - | - | - | - | - |
| Kurs | 5,44 € | 5,43 € | 5,48 € | - | - | 5,44 € |
| Hoch | - | - | 5,48 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 5,41 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000AYJ75E5
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,14 % | |||
| Sharpe Ratio | +1,97 |
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Zusammensetzung WKN: A400MC
Größte Positionen ISIN: IE000AYJ75E5
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 2.25% | XS1843449122 | - | 2,04 % |
| FIL Ltd. 2.5% | XS1511793124 | - | 2,04 % |
| International Distribution Services Ltd. 1.25% | XS2063268754 | - | 2,03 % |
| Veolia Environnement S.A. 1.496% | FR0013246733 | - | 2,03 % |
| Credit Agricole S.A. London Branch 1.875% | XS1538284230 | - | 2,03 % |
| Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1% | XS1499602289 | - | 1,53 % |
| Volkswagen Financial Services Overseas AG 2.25% | XS1893631769 | - | 1,48 % |
| OMV AG 1% | XS1734689620 | - | 1,13 % |
| Flutter Treasury Designated Activity Co. 5% | XS2805234700 | - | 1,03 % |
| Ayvens SA 4.375% | FR001400M8T2 | - | 1,02 % |
| Summe Top 10 | 16,35 % | ||
Ausschüttungen WKN: A400MC
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.03.2026 | 0,04 EUR |
| 11.06.2026 | 0,03 EUR |
| Total | 0,07 EUR |
| 13.03.2025 | 0,05 EUR |
| 12.06.2025 | 0,05 EUR |
| 11.09.2025 | 0,04 EUR |
| 11.12.2025 | 0,04 EUR |
| Total | 0,18 EUR |
| 12.09.2024 | 0,04 EUR |
| 12.12.2024 | 0,05 EUR |
| Total | 0,08 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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