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Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
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Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz London Stuttgart SIX SX Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 21.05.2024 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 21.103.029,13 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF USD Dist
So investiert der Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF USD Dist: The investment objective of the Fund is to provide exposure to the performance of USD denominated investment grade (“IG”) corporate bonds each with an Effective Maturity in 2026.
Der Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF USD Dist gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A3E2US
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,02 % | +1,98 % | +4,15 % | - | - | +2,64 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -75,40 % | +1,23 % | +2,27 % | - | - | -145,96 % |
| Max Verlust | - | - | -1,94 % | - | - | - |
| Kurs | 4,61 $ | 4,62 $ | 4,63 $ | - | - | 5,37 $ |
| Hoch | - | - | 5,40 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 5,32 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000O36LOH8
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,18 % | |||
| Sharpe Ratio | +1,51 |
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Zusammensetzung WKN: A3E2US
Größte Positionen ISIN: IE000O36LOH8
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.25% | US91282CME83 | - | 14,18 % |
| United States Treasury Notes 1.75% | US912828YX25 | - | 9,76 % |
| United States Treasury Bills 0% | US912797TC16 | - | 3,83 % |
| Wells Fargo Bank, National Association 5.254% | US94988J6F93 | - | 2,07 % |
| Santander Holdings USA Inc. 3.244% | US80282KAZ93 | - | 1,88 % |
| JPMorgan Chase & Co. 4.125% | US46625HJZ47 | - | 1,71 % |
| Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% | US38145GAH39 | - | 1,67 % |
| Morgan Stanley 4.35% | US6174467Y92 | - | 1,65 % |
| Citigroup Inc. 4.3% | US172967JC62 | - | 1,55 % |
| Citigroup Inc. 3.2% | US172967KY63 | - | 1,46 % |
| Summe Top 10 | 39,75 % | ||
Ausschüttungen WKN: A3E2US
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.03.2026 | 0,06 USD |
| 11.06.2026 | 0,06 USD |
| Total | 0,12 USD |
| 13.03.2025 | 0,06 USD |
| 12.06.2025 | 0,06 USD |
| 11.09.2025 | 0,06 USD |
| 11.12.2025 | 0,06 USD |
| Total | 0,25 USD |
| 12.09.2024 | 0,08 USD |
| 12.12.2024 | 0,07 USD |
| Total | 0,14 USD |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF USD Dist | 0,10 % | 21,10 Mio. $ | +4,15 % |
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