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Invesco RAFI All-World Fundamental Value ETF
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Invesco RAFI All-World Fundamental Value ETF Kurs - 1 Jahr
gettex BX World Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI Stuttgart SIX SX USD Tradegate XETRA Quotrix
NAV
gettex
BX World
Düsseldorf
Hamburg
Lang & Schwarz
FTI
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SIX SX USD
Tradegate
XETRA
Quotrix
| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 03.12.2007 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,39 % |
| Fondsgröße | 307.211.158,80 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF
So investiert der Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to provide investors with investment results which, before expenses, correspond to the price and yield performance of the Index.
Der Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A0M2EN
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,12 % | +9,17 % | +24,98 % | +86,59 % | +82,29 % | +18,51 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,55 % | +0,23 % | +7,46 % | +39,22 % | +25,52 % | +4,33 % |
| Max Verlust | - | - | -7,07 % | -7,07 % | -20,28 % | - |
| Kurs | 34,95 $ | 32,44 $ | 28,83 $ | 22,15 $ | 21,72 $ | 40,79 $ |
| Hoch | - | - | 41,93 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 32,69 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B23LNQ02
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,77 % | 11,58 % | 14,53 % | 15,30 % |
| Sharpe Ratio | +1,35 | +1,42 | +0,67 | +0,64 |
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Zusammensetzung WKN: A0M2EN
Größte Positionen ISIN: IE00B23LNQ02
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | US0378331005 | 4.459.937.656.375 € | 2,59 % |
| Alphabet Inc Class A | US02079K3059 | 3.706.215.588.576 € | 1,83 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | 3.495.406.377.347 € | 1,77 % |
| ExxonMobil Holdings Corp | US30233Q1085 | 654.817.734.496 € | 1,30 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | KR7005930003 | 943.418.416.811 € | 1,27 % |
| Amazon.com Inc | US0231351067 | 2.399.301.539.283 € | 1,26 % |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | US0846707026 | 1.013.349.225.287 € | 1,16 % |
| Meta Platforms Inc Class A | US30303M1027 | 1.607.803.995.597 € | 1,14 % |
| Shell PLC | GB00BP6MXD84 | 265.904.160.503 € | 0,94 % |
| JPMorgan Chase & Co | US46625H1005 | 803.488.127.769 € | 0,87 % |
| Summe Top 10 | 14,12 % | ||
Ausschüttungen WKN: A0M2EN
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 13.03.2026 | 0,11 USD |
| 12.06.2026 | 0,27 USD |
| 11.09.2026 | 0,17 USD |
| Total | 0,55 USD |
| 13.03.2025 | 0,11 USD |
| 12.06.2025 | 0,29 USD |
| 11.09.2025 | 0,16 USD |
| 11.12.2025 | 0,15 USD |
| Total | 0,70 USD |
| 14.03.2024 | 0,09 USD |
| 13.06.2024 | 0,26 USD |
| 12.09.2024 | 0,16 USD |
| 12.12.2024 | 0,14 USD |
| Total | 0,66 USD |
| 16.03.2023 | 0,09 USD |
| 15.06.2023 | 0,25 USD |
| 14.09.2023 | 0,16 USD |
| 14.12.2023 | 0,13 USD |
| Total | 0,62 USD |
| 17.03.2022 | 0,09 USD |
| 16.06.2022 | 0,23 USD |
| 15.09.2022 | 0,15 USD |
| 15.12.2022 | 0,12 USD |
| Total | 0,59 USD |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
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