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iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr ETF
iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr ETF Kurs - 1 Jahr
gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate Wien XETRA Quotrix| Emittent | BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF |
| Auflagedatum | 28.09.2005 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | FSE Eb.Rexx Gov Germ10.5Pls |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,16 % |
| Fondsgröße | 43.353.539,58 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)
So investiert der iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE): Der iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+ (DE) ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom eb.rexx® Government Germany 10.5+ Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Staatsanleihen aus Deutschland, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit von mindestens 10,5 Jahren haben. Der Index enthält ausschließlich Rentenpapiere mit Investment Grade und einem ausstehenden Mindestvolumen von 4 Milliarden Euro.
Der iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A0D8Q3
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,35 % | -5,01 % | -4,03 % | -6,97 % | -39,21 % | -2,49 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,86 % | -2,54 % | -1,99 % | -4,33 % | -11,33 % | -0,55 % |
| Max Verlust | - | - | -5,45 % | -14,49 % | -39,80 % | - |
| Kurs | 113,58 € | 117,89 € | 117,60 € | 125,82 € | 199,85 € | 110,53 € |
| Hoch | - | - | 120,80 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 110,73 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000A0D8Q31
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,72 % | 10,42 % | 13,33 % | 11,23 % |
| Sharpe Ratio | -1,04 | -0,47 | -0,83 | -0,36 |
Zusammensetzung WKN: A0D8Q3
Größte Positionen ISIN: DE000A0D8Q31
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | DE0001102341 | - | 8,79 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | DE0001135481 | - | 8,17 % |
| Germany (Federal Republic Of) 1.25% | DE0001102432 | - | 8,14 % |
| Germany (Federal Republic Of) 4.75% | DE0001135366 | - | 7,81 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.9% | DE000BU2D012 | - | 7,59 % |
| Germany (Federal Republic Of) 1% | DE0001102598 | - | 6,99 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | DE000BU2D004 | - | 6,96 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.6% | DE000BU2F009 | - | 6,91 % |
| Germany (Federal Republic Of) 1.8% | DE0001102614 | - | 6,49 % |
| Germany (Federal Republic Of) 3.25% | DE0001135432 | - | 6,34 % |
| Summe Top 10 | 74,18 % | ||
Ausschüttungen WKN: A0D8Q3
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 17.02.2026 | 0,66 EUR |
| 17.08.2026 | 0,69 EUR |
| Total | 1,35 EUR |
| 17.02.2025 | 0,61 EUR |
| 15.05.2025 | 0,62 EUR |
| 18.08.2025 | 0,63 EUR |
| 17.11.2025 | 0,64 EUR |
| Total | 2,50 EUR |
| 15.02.2024 | 0,65 EUR |
| 15.05.2024 | 0,61 EUR |
| 16.08.2024 | 0,58 EUR |
| 15.11.2024 | 0,60 EUR |
| Total | 2,44 EUR |
| 15.02.2023 | 0,67 EUR |
| 15.05.2023 | 0,67 EUR |
| 16.08.2023 | 0,65 EUR |
| 15.11.2023 | 0,65 EUR |
| Total | 2,64 EUR |
| 15.02.2022 | 0,82 EUR |
| 16.05.2022 | 0,73 EUR |
| 16.08.2022 | 0,68 EUR |
| 15.11.2022 | 0,68 EUR |
| Total | 2,91 EUR |
