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iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr ETF
iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI München Stuttgart Wien XETRA Quotrix| Emittent | BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF |
| Auflagedatum | 11.06.2003 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | FSE Eb.Rexx Gov Germ 2.5-5.5 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,16 % |
| Fondsgröße | 219.554.266,65 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
So investiert der iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE): Der iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5 (DE) ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5 Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Staatsanleihen aus Deutschland, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 2,5 und 5,5 Jahren haben. Der Index enthält ausschließlich Rentenpapiere mit Investment Grade und einem ausstehenden Mindestvolumen von 4 Milliarden Euro.
Der iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: 628948
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,52 % | -2,17 % | -0,99 % | +4,89 % | -5,71 % | -1,06 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,70 % | +0,26 % | +0,03 % | +3,14 % | +4,14 % | +0,27 % |
| Max Verlust | - | - | -2,10 % | -2,10 % | -11,71 % | - |
| Kurs | 93,08 € | 94,58 € | 94,26 € | 91,14 € | 102,70 € | 92,49 € |
| Hoch | - | - | 95,07 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 92,56 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE0006289481
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,36 % | 2,81 % | 3,62 % | 2,73 % |
| Sharpe Ratio | -1,24 | -0,42 | -0,88 | -0,53 |
Zusammensetzung WKN: 628948
Größte Positionen ISIN: DE0006289481
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | DE000BU25067 | - | 8,21 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.4% | DE000BU25042 | - | 7,28 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% | DE000BU25059 | - | 7,22 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001102507 | - | 6,86 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.4% | DE000BU27006 | - | 6,82 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001102564 | - | 6,51 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001102580 | - | 6,38 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001102473 | - | 5,99 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.1% | DE0001102622 | - | 5,92 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001102531 | - | 5,87 % |
| Summe Top 10 | 67,06 % | ||
Ausschüttungen WKN: 628948
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 17.02.2026 | 0,34 EUR |
| 17.08.2026 | 0,32 EUR |
| Total | 0,66 EUR |
| 17.02.2025 | 0,34 EUR |
| 15.05.2025 | 0,31 EUR |
| 18.08.2025 | 0,31 EUR |
| 17.11.2025 | 0,34 EUR |
| Total | 1,29 EUR |
| 15.02.2024 | 0,23 EUR |
| 15.05.2024 | 0,24 EUR |
| 16.08.2024 | 0,26 EUR |
| 15.11.2024 | 0,31 EUR |
| Total | 1,04 EUR |
| 15.02.2023 | 0,16 EUR |
| 15.05.2023 | 0,19 EUR |
| 16.08.2023 | 0,20 EUR |
| 15.11.2023 | 0,21 EUR |
| Total | 0,76 EUR |
| 15.02.2022 | 0,07 EUR |
| 16.05.2022 | 0,08 EUR |
| 16.08.2022 | 0,09 EUR |
| 15.11.2022 | 0,13 EUR |
| Total | 0,37 EUR |
