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iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond ETF
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iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 23.04.2024 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,12 % |
| Fondsgröße | 13.247.110,48 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF EUR Dis
So investiert der iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF EUR Dis: The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the ICE 2028 Maturity Italy UCITS Index.
Der iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF EUR Dis gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV)
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,07 % | -0,10 % | +0,05 % | - | - | +0,05 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,09 % | -0,64 % | -1,27 % | - | - | -145,24 % |
| Max Verlust | - | - | -1,34 % | - | - | - |
| Kurs | 5,09 € | 5,04 € | 5,17 € | - | - | 5,06 € |
| Hoch | - | - | 5,19 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 5,04 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000Q2EQ5K8
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,80 % | |||
| Sharpe Ratio | -0,89 |
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Zusammensetzung
Größte Positionen ISIN: IE000Q2EQ5K8
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 4.75% | IT0004889033 | - | 15,06 % |
| Italy (Republic Of) 2% | IT0005323032 | - | 12,93 % |
| Italy (Republic Of) 2.8% | IT0005340929 | - | 12,48 % |
| Italy (Republic Of) 0.25% | IT0005433690 | - | 10,36 % |
| Italy (Republic Of) 3.4% | IT0005521981 | - | 10,33 % |
| Italy (Republic Of) 3.8% | IT0005548315 | - | 10,20 % |
| Italy (Republic Of) 2.65% | IT0005641029 | - | 9,03 % |
| Italy (Republic Of) 0.5% | IT0005445306 | - | 8,63 % |
| Italy (Republic Of) 2.2% | IT0005692410 | - | 8,47 % |
| Italy (Republic Of) 3% | IT0005729733 | - | 2,30 % |
| Summe Top 10 | 99,79 % | ||
Ausschüttungen
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 19.03.2026 | 0,03 EUR |
| 18.06.2026 | 0,03 EUR |
| 17.09.2026 | 0,03 EUR |
| Total | 0,09 EUR |
| 13.03.2025 | 0,04 EUR |
| 12.06.2025 | 0,04 EUR |
| 11.09.2025 | 0,03 EUR |
| 11.12.2025 | 0,03 EUR |
| Total | 0,14 EUR |
| 13.06.2024 | 0,02 EUR |
| 12.09.2024 | 0,04 EUR |
| 12.12.2024 | 0,04 EUR |
| Total | 0,09 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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