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Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF 1D
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Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF 1D Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | DWS Investment (ETF) |
| Auflagedatum | 11.03.2008 |
| Kategorie | Kapitalerhalt |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 23.389.442.028,62 |
| Replikationsart | Synthetisch |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D
So investiert der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des EONIA Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.
Der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D gehört zur Kategorie "Kapitalerhalt".
Wertentwicklung (NAV) WKN: DBX0A2
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,54 % | +1,01 % | +2,01 % | +9,02 % | +10,63 % | +1,23 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,20 % | -0,37 % | -0,31 % | +1,47 % | +1,69 % | -0,34 % |
| Max Verlust | - | - | -3,11 % | -6,46 % | -17,86 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 127,17 € |
| Hoch | - | - | 127,16 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 126,48 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU0335044896
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,04 % | 0,26 % | 0,46 % | 0,49 % |
| Sharpe Ratio | +1,50 | +1,95 | +2,06 | +0,63 |
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Zusammensetzung WKN: DBX0A2
Ausschüttungen WKN: DBX0A2
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 18.02.2026 | 0,58 EUR |
| 20.05.2026 | 0,58 EUR |
| 19.08.2026 | 0,61 EUR |
| Total | 1,76 EUR |
| 19.02.2025 | 0,94 EUR |
| 21.05.2025 | 0,81 EUR |
| 20.08.2025 | 0,63 EUR |
| 19.11.2025 | 0,58 EUR |
| Total | 2,96 EUR |
| 21.02.2024 | 1,20 EUR |
| 22.05.2024 | 1,20 EUR |
| 21.08.2024 | 1,18 EUR |
| 13.11.2024 | 1,10 EUR |
| Total | 4,69 EUR |
| 08.02.2023 | 0,80 EUR |
| 23.08.2023 | 1,70 EUR |
| 15.11.2023 | 1,12 EUR |
| Total | 3,62 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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